WTXA11 (WTXA) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado WTXA11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Witex (WTXA11), fundo imobiliário de tijolo, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/08/2026. No pregão de 30/07/2026, a cota do WTXA11 fechou a R$ 1,00, com P/VP de 1,02 (valor patrimonial de R$ 0,98 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.628.319/0001-06
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 12/08/2026 16:22
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,02
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo WITEX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 42628319000106 Data Funcionamento 31/10/2023 Publico Alvo Investidor Profissional Qtd Cotas Emitidas 2.044.123.767,31225 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 42628319000106 Logradouro PRAIA DE BOTAFOGO Numero 228 Complemento SALA 907 Bairro BOTAFOGO Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (21) 39233000 Site www.bancogenial.com Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns N/A Politica Contratacao Seguro N/A
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome SENADO Endereco RUA DO SENADO, 115 - CENTRO - RIO DE JANEIRO, RJ Area 76.754 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes CORRESPONDE A 80% DAS UNIDADES AUTÔNOMAS Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco SENADO Caract Contratuais N/A
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo BKFD FIC FI MULT CRED PRIV CNPJ 26779976000106 Quantidade 4.827.635,23 Valor 10.843.733,12
Emissor 2 Fundo ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI CNPJ 832435000100 Quantidade 10,25 Valor 60.000
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 3.879,88 Fundos Renda Fixa 10.903.733,12
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 42.868.054,05 Financeiro 0
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil -36.777.310,97 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -452.272,67 Financeiro -424.010,52
Resultado Liquido Contabil 5.638.470,41 Financeiro -424.010,52
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil -443,56 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil -443,56 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil 5.638.026,85 Financeiro -424.010,52
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 464.176,97 Financeiro 233.996,32
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 464.176,97 Financeiro 233.996,32
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -158.043,81 Financeiro -130.943,37
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -1.004.540,88 Financeiro -983.770,37
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil 27.402,06 Financeiro -12.575,28
Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -13.783,81 Financeiro -59.932,41
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -13.140,7 Financeiro -26.140,7
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -25.698,36 Financeiro -33.303,67
Outras Rec Ou Desp Contabil -38.646,97 Financeiro -38.646,97
Total Contabil -1.226.452,47 Financeiro -1.285.312,77
Resultado Trimestral Liquido Contabil 4.875.751,35 Financeiro -1.475.326,97
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -3.592.104,61 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
