WTXA11 (WTXA) Informe Mensal Estruturado - 01/2025 Informe Mensal Estruturado WTXA11 de janeiro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Witex (WTXA11), fundo imobiliário de tijolo, referente a janeiro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 28/07/2026. No pregão de 30/07/2026, a cota do WTXA11 fechou a R$ 1,00, com P/VP de 1,02 (valor patrimonial de R$ 0,98 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.628.319/0001-06
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2025
Data de entrega 28/07/2026 18:35
Versão 2
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,02
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo WITEX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 42628319000106 Data Funcionamento 18/11/2021 Publico Alvo Investidor Profissional Qtd Cotas Emitidas 2.044.123.767,31225 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Banco Genial S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro PRAIA DE BOTAFOGO Numero 228 Complemento 9º ANDAR Bairro BOTAFOGO Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (21) 3923-3000 Telefone2 (21) 3500-3000 Telefone3 0800 605 8888 Site www.genial.com.vc Email [email protected] Competencia 31/01/2025
Autorregulacao Mandato Híbrido Segmento Atuacao Híbrido Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/01/2025 Total 1 Investidores Nao Residentes 1
Resumo Ativo 2.056.407.843,17 Patrimonio Liquido 2.051.634.588,14 Num Cotas Emitidas 2.044.123.767,31225 Valor Patr Cotas 1,00367434738926 Despesas Tx Administracao 0,0000153499410577548 Despesas Ag Custodiante 0,00000145369454055845 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,00027 Rent Patrimonial Mes -0,00027 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 14.588,95 Disponibilidades 14.588,95 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 2.036.180.606,3 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 76.980.606,3 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.959.200.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.959.200.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 20.212.647,92 Alugueis 14.157.720,51 Venda Imoveis 0 Outros Valores 6.054.927,41
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 31.492,47 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 4.741.762,56 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 4.773.255,03 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
