WTXA11 (WTXA) Informe Mensal Estruturado - 07/2024 Informe Mensal Estruturado WTXA11 de julho de 2024 Informe Mensal Estruturado do Witex (WTXA11), fundo imobiliário de tijolo, referente a julho de 2024, com entrega no FundosNet (B3) em 28/07/2026. No pregão de 30/07/2026, a cota do WTXA11 fechou a R$ 1,00, com P/VP de 1,02 (valor patrimonial de R$ 0,98 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.628.319/0001-06
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2024
Data de entrega 28/07/2026 18:10
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,02
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo WITEX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 42628319000106 Data Funcionamento 18/11/2021 Publico Alvo Investidor Profissional Qtd Cotas Emitidas 2.044.123.767,31225 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Banco Genial S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento Sala 907 Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (21) 3923-3000 Telefone2 (21) 3500-300 Telefone3 0800 605 8888 Site www.genial.com.vc Email [email protected] Competencia 31/07/2024
Autorregulacao Mandato Híbrido Segmento Atuacao Híbrido Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2024 Total 1 Investidores Nao Residentes 1
Resumo Ativo 2.420.814.498,16 Patrimonio Liquido 2.417.123.000,75 Num Cotas Emitidas 2.044.123.767,31225 Valor Patr Cotas 1,18247389879342 Despesas Tx Administracao 0,000012338834221819 Despesas Ag Custodiante 0,00000123388424961187
Rent Efetiva Mensal Total 0,00518 Rent Patrimonial Mes 0,00518 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.570,85 Disponibilidades 3.570,85 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 8.082.612,48 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 Cedulas Debentures 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 8.082.612,48 Notas Promissorias 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.412.728.314,83 Alugueis 0 Venda Imoveis 2.296.866.040 Outros Valores 115.862.274,83
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 29.824,48 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 3.661.672,93 Total Passivo 3.691.497,41
