WTXA11 (WTXA) Informe Mensal Estruturado - 08/2025 Informe Mensal Estruturado WTXA11 de agosto de 2025 Informe Mensal Estruturado do Witex (WTXA11), fundo imobiliário de tijolo, referente a agosto de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 22/07/2026. No pregão de 30/07/2026, a cota do WTXA11 fechou a R$ 1,00, com P/VP de 1,02 (valor patrimonial de R$ 0,98 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.628.319/0001-06
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2025
Data de entrega 22/07/2026 19:05
Versão 4
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,02
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo WITEX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 42.628.319/0001=06 Data Funcionamento 18/11/2021 Publico Alvo Investidor Profissional Qtd Cotas Emitidas 2.044.123.767,31225 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Data Prazo Duracao 31/12/2099 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Banco Genial S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9º Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 20091-020 Telefone1 (11)3524-8888 Telefone2 (11) 2137-8888 Telefone3 0800 605 8888 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 29/08/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 29/08/2025 Total 1 Pessoa Fisica 0 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 2.092.863.456,34 Patrimonio Liquido 2.089.154.408,27 Num Cotas Emitidas 2.044.123.767,31225 Valor Patr Cotas 1,02202931235272 Despesas Tx Administracao 0,0000161326515008096 Despesas Ag Custodiante 0,00000141926800061434 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,020558 Rent Patrimonial Mes -0,020558 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 14.547,68 Disponibilidades 14.547,68 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 1.955.659.999,17 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 10.282.510,43 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.945.377.488,74 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.945.377.488,74 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 137.188.909,49 Alugueis 130.164.456,17 Venda Imoveis 0 Outros Valores 7.024.453,32
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 33.703,6 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 3.675.344,47 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 3.709.048,07 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
