WTXA11 (WTXA) Informe Mensal Estruturado - 09/2025 Informe Mensal Estruturado WTXA11 de setembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Witex (WTXA11), fundo imobiliário de tijolo, referente a setembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 22/07/2026. No pregão de 30/07/2026, a cota do WTXA11 fechou a R$ 1,00, com P/VP de 1,02 (valor patrimonial de R$ 0,98 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.628.319/0001-06
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2025
Data de entrega 22/07/2026 16:00
Versão 3
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,02
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo WITEX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 42628319000106 Data Funcionamento 18/11/2021 Publico Alvo Investidor Profissional Qtd Cotas Emitidas 2.044.123.767,31225 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Data Prazo Duracao 31/12/2099 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Banco Genial S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9º Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 20091-020 Telefone1 (11)3524-8888 Telefone2 (11) 2137-8888 Telefone3 0800 605 8888 Site https://www.genialinvestimentos.com.br/ Email [email protected] Competencia 30/09/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2025 Total 1 Pessoa Fisica 0 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 2.066.410.321,52 Patrimonio Liquido 2.061.782.250,15 Num Cotas Emitidas 2.044.123.767,31225 Valor Patr Cotas 1,00863865638673 Despesas Tx Administracao 0,0000163468280889255 Despesas Ag Custodiante 0,00000143811015920051 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,013102 Rent Patrimonial Mes -0,013102 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 32.792,31 Disponibilidades 32.792,31 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 1.914.518.118,28 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 10.108.811,71 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.904.409.306,57 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.904.409.306,57 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 151.859.410,93 Alugueis 144.843.568,15 Venda Imoveis 0 Outros Valores 7.015.842,78
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 33.703,6 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 4.594.367,77 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 4.628.071,37 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
