XLPR11 (XLPR) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado XLPR11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do XLPR (XLPR11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do XLPR11 fechou a R$ 66,01, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 77,76 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,3904 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 6,14% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 37,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.689.733/0001-60
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 15:00
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,85
Último dividendo R$ 0,39 Nov/2026
Último DY 0,56%
DY Acumulado 6,14% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo XLPR FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 35689733000160 Data Funcionamento 17/01/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRRCICTF005 Qtd Cotas Emitidas 481.757 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 1.289 Pessoa Fisica 1.281 PJ Nao Financeira 6 Investidores Nao Residentes 1 Fundos Inv Imobiliario 1
Resumo Ativo 37.660.008,11 Patrimonio Liquido 37.460.131,13 Num Cotas Emitidas 481.757 Valor Patr Cotas 77,7573156798967 Despesas Tx Administracao 0,000309456738412651
Rent Efetiva Mensal Total -0,02134 Rent Patrimonial Mes -0,025563 Dividend Yield Mes 0,004223
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 510.235,54 Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 510.135,54
Total Investido Total 37.145.456,96 FII 33.259.994,58 Cri Cra 3.885.462,38
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 4.315,61 Outros Valores 4.315,61
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 162.347,31 Tx Administracao Pagar 11.592,29 Outros Valores Pagar 25.937,38 Total Passivo 199.876,98 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
