XLPR11 (XLPR) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado XLPR11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do XLPR (XLPR11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do XLPR11 fechou a R$ 69,00, com P/VP de 0,89 (valor patrimonial de R$ 77,76 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,3904 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,87% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 37,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.689.733/0001-60
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 12:52
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,89
Último dividendo R$ 0,39 Nov/2026
Último DY 0,56%
DY Acumulado 5,87% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo XLPR FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 35689733000160 Data Funcionamento 17/01/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRRCICTF005 Qtd Cotas Emitidas 481.757 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 1.318
Resumo Ativo 38.688.993,01 Patrimonio Liquido 38.442.868,21 Num Cotas Emitidas 481.757 Valor Patr Cotas 79,7972177051916 Despesas Tx Administracao 0,000473028960811767
Rent Efetiva Mensal Total 0,064356 Rent Patrimonial Mes 0,058575 Dividend Yield Mes 0,005781
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 530.610,85 Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 530.510,85
Total Investido Total 38.152.475,36 FII 34.403.937 Cri Cra 3.748.538,36
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 5.906,8 Outros Valores 5.906,8
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 209.949,84 Tx Administracao Pagar 18.184,59 Outros Valores Pagar 17.990,37 Total Passivo 246.124,8 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
