Informe Mensal Estruturado XLPR11 de julho de 2026

Informe Mensal Estruturado do XLPR (XLPR11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do XLPR11 fechou a R$ 66,01, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 77,76 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,3904 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 6,14% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 37,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: XLPR RESPONSABILIDADE LIMITADA-10,79%
CNPJ: 35.689.733/0001-60
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/07/2026
Data de entrega: 14/08/2026 19:07
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	XLPR FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	35689733000160
Data Funcionamento	17/01/2020
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRRRCICTF005
Qtd Cotas Emitidas	481.757
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/07/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/07/2026
Total	1.355

Resumo

Ativo	36.534.101,97
Patrimonio Liquido	36.315.644,6
Num Cotas Emitidas	481.757
Valor Patr Cotas	75,3816646151483
Despesas Tx Administracao	0,000500737084534636

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,070546
Rent Patrimonial Mes	-0,075222
Dividend Yield Mes	0,004676

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	459.691,92
Disponibilidades	100
Fundos Renda Fixa	459.591,92

Total Investido

Total	36.054.563,86
FII	32.324.218,86
Cri Cra	3.730.345

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	19.846,19
Outros Valores	19.846,19

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	183.625,69
Tx Administracao Pagar	18.184,59
Outros Valores Pagar	16.647,09
Total Passivo	218.457,37
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0