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Informe Trimestral Estruturado XLPR11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do XLPR (XLPR11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do XLPR11 fechou a R$ 69,00, com P/VP de 0,89 (valor patrimonial de R$ 77,76 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,3904 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,87% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 37,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
XLPR RESPONSABILIDADE LIMITADA-6,76%
CNPJ
35.689.733/0001-60
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
30/06/2026
Data de entrega
13/08/2026 17:43
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoXLPR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESP LIMITADA
CNPJ Fundo35689733000160
Data Funcionamento17/01/2020
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRRRCICTF005
Qtd Cotas Emitidas481.757
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador35689733000160
LogradouroRua Alves Guimarães
Numero1216
BairroPinheiros
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP05410-002
Telefone1(11) 3509-0600
Sitewww.apexgroup.com/apex-brazil/
Email[email protected]
Competencia02/2026
Data Encer Trimestre30/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoRenda
Segmento AtuacaoOutros
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Distr Contratos Prazo
Ate Tres MesesAté 3 meses
Tres Ate Seis MesesDe 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove MesesDe 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze MesesDe 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze MesesDe 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito MesesDe 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um MesesDe 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro MesesDe 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete MesesDe 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta MesesDe 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres MesesDe 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis MesesDe 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis MesesAcima de 36 meses
Prazo IndeterminadoPrazo indeterminado
Caract Contratuais Individual
Imovel
Nome Ou EnderecoVM CONNECTION - 94
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
FundoCXRI11 - FII CX RBRAV
CNPJ17098794000170
Quantidade3.891
Valor256.416,9
Emissor 2
FundoEMET11 - FII EMET MULTI
CNPJ53523736000100
Quantidade1.076.600
Valor10.949.022
Emissor 3
FundoTRUE11 - FII TRUEMUL CI
CNPJ13974819000100
Quantidade703.500
Valor18.108.090
Emissor 4
FundoVCRR11 - PATRIA RENDA RESIDENCIAL FII
CNPJ40041723000153
Quantidade92.510
Valor5.439.588
Cri Cra
Emissor 1
CompanhiaCRI_19H0182182 - OPEASEC
CNPJ2773542000122
Emissao4
Serie116
Quantidade30
Valor63.142,44
Emissor 2
CompanhiaCRI_22D0847835 - VERTCIASEC
CNPJ25005683000109
Emissao73
Serie2
Quantidade749
Valor679.431,34
Emissor 3
CompanhiaCRI_22I0879235 - OPEASEC
CNPJ2773542000122
Emissao61
Serie1
Quantidade676
Valor0,61
Emissor 4
CompanhiaCRI_22I0879235 - OPEASEC
CNPJ2773542000122
Emissao61
Serie1
Quantidade100
Valor0,09
Emissor 5
CompanhiaCRI_22I0879235 - OPEASEC
CNPJ2773542000122
Emissao61
Serie1
Quantidade2.260
Valor2,06
Emissor 6
CompanhiaCRI_22I0879235 - OPEASEC
CNPJ2773542000122
Emissao61
Serie1
Quantidade180
Valor0,16
Emissor 7
CompanhiaCRI_24K3211803 - VIRGOSEC
CNPJ8769451000108
Emissao213
Serie1
Quantidade3.074
Valor2.921.047,4
Outras Cotas FI
Emissor
FundoFICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
CNPJ6175696000173
Quantidade12.165,91317
Valor1.059.984,61
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades99,9
Fundos Renda Fixa1.059.984,61

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
TVM
Receitas Juros
Contabil279.867,41
Financeiro279.867,41
Ajuste Valor
Contabil-440.689,42
Resultado Venda
Contabil-24.662,7
Financeiro-24.662,7
Outras Rec Ou Desp
Contabil334.035,97
Financeiro334.035,97
Resultado Liquido
Contabil148.551,26
Financeiro589.240,68
Resultado Liquido Total
Contabil148.551,26
Financeiro589.240,68
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil22.888,12
Financeiro22.888,12
Resultado Liquido
Contabil22.888,12
Financeiro22.888,12
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-54.553,77
Financeiro-54.553,77
Custodia Titulos Valores
Contabil-2.581,94
Financeiro-2.762,65
Auditoria Independente
Contabil-3.935,11
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-7.678,77
Financeiro-9.993,11
Comissoes Emolumentos
Contabil-172,15
Financeiro-172,15
Outras Rec Ou Desp
Contabil-26.402,11
Financeiro6.402,81
Total
Contabil-95.323,85
Financeiro-61.078,87
Resultado Trimestral Liquido
Contabil76.115,53
Financeiro551.049,93

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado1.404.252,56
Percent Result Finan Liq Acumulado1.334.039,932
Parcela Distribuida Tri Seguinte-125.738,05
Lucro Contabil0
Resultado Financeiro Excede Minimo0
Rendimentos Declarados1.208.301,882
Rendimentos Pagos Antec-1.025.439,42
Rendimento Pagar182.862,462
Resultado Liquido Declarado0,860459

O Kartac reúne dados de FIIs e indicadores estatísticos para consulta e comparação. O conteúdo não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção, oferta de investimento ou orientação personalizada. Dados podem apresentar atrasos, lacunas e revisões; não são cotações em tempo real. FIIs envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rendimentos e resultados passados não garantem resultados futuros. Confira as datas e os documentos originais dos fundos.

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