Informe Mensal Estruturado XLPR11 de junho de 2026

Informe Mensal Estruturado do XLPR (XLPR11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do XLPR11 fechou a R$ 69,00, com P/VP de 0,89 (valor patrimonial de R$ 77,76 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,3904 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,87% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 37,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: XLPR RESPONSABILIDADE LIMITADA-6,76%
CNPJ: 35.689.733/0001-60
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 14/07/2026 15:28
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	XLPR FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	35689733000160
Data Funcionamento	17/01/2020
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRRRCICTF005
Qtd Cotas Emitidas	481.757
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/06/2026
Total	1.368
Pessoa Fisica	1.360
PJ Nao Financeira	7
Investidores Nao Residentes	1

Resumo

Ativo	39.485.799,8
Patrimonio Liquido	39.269.587,75
Num Cotas Emitidas	481.757
Valor Patr Cotas	81,5132686188265
Despesas Tx Administracao	0,000463070560245441

Rent Efetiva Mensal

Total	0,093056
Rent Patrimonial Mes	0,08799
Dividend Yield Mes	0,005066

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	1.060.084,51
Disponibilidades	99,9
Fundos Renda Fixa	1.059.984,61

Total Investido

Total	38.416.741
FII	34.753.116,9
Cri Cra	3.663.624,1

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	8.974,29
Outros Valores	8.974,29

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	182.862,46
Tx Administracao Pagar	18.184,59
Outros Valores Pagar	15.165
Total Passivo	216.212,05
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0