XLPR11 (XLPR) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado XLPR11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do XLPR (XLPR11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 05/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do XLPR11 fechou a R$ 66,01, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 77,76 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,3904 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 6,14% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 37,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.689.733/0001-60
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 05/05/2026 11:11
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,85
Último dividendo R$ 0,39 Nov/2026
Último DY 0,56%
DY Acumulado 6,14% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII CNPJ Fundo 35689733000160 Data Funcionamento 17/01/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRRCICTF005 Qtd Cotas Emitidas 481.757 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 35689733000160 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco VM CONNECTION - 94 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo CXRI11 - FII CX RBRAV CNPJ 17098794000170 Quantidade 48.290 Valor 3.274.544,9
Emissor 2 Fundo EMET11 - FII EMET MULTI CNPJ 53523736000100 Quantidade 812.600 Valor 8.256.016
Emissor 3 Fundo HOFC11 - FII RB CAPITAL OFFICE INCOME CNPJ 31894369000119 Quantidade 500 Valor 16.250
Emissor 4 Fundo TRUE11 - FII TRUEMUL CI CNPJ 13974819000100 Quantidade 705.500 Valor 18.343.000
Emissor 5 Fundo VCRR11 - PATRIA RENDA RESIDENCIAL FII CNPJ 40041723000153 Quantidade 86.388 Valor 5.772.446,16
Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_19H0182182 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 4 Serie 116 Quantidade 30 Valor 117.120,11
Emissor 2 Companhia CRI_21H0748781_DU2 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 431 Quantidade 1.500 Valor 526.953,69
Emissor 3 Companhia CRI_22D0847835 - SEC VERT S/A CNPJ 25005683000109 Emissao 73 Serie 2 Quantidade 749 Valor 578.258,02
Emissor 4 Companhia CRI_22I0879235 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 61 Serie 1 Quantidade 676 Valor 0,69
Emissor 5 Companhia CRI_22I0879235 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 61 Serie 1 Quantidade 100 Valor 0,1
Emissor 6 Companhia CRI_22I0879235 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 61 Serie 1 Quantidade 2.260 Valor 2,33
Emissor 7 Companhia CRI_22I0879235 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 61 Serie 1 Quantidade 180 Valor 0,18
Emissor 8 Companhia CRI_24K3211803 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 213 Serie 1 Quantidade 3.074 Valor 2.935.590,48
Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 40.976,92998 Valor 3.460.320,03
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 99,85 Fundos Renda Fixa 3.460.320,03
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 573.970,3 Financeiro 573.970,3
Ajuste Valor Contabil 594.301,73 Financeiro 239.717,39
Resultado Venda Contabil -87.103,14 Financeiro -87.103,14
Outras Rec Ou Desp Contabil 241.122,5 Financeiro 241.122,5
Resultado Liquido Contabil 1.322.291,39 Financeiro 967.707,05
Resultado Liquido Total Contabil 1.322.291,39 Financeiro 967.707,05
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 142.823,32 Financeiro 142.823,32
Resultado Liquido Contabil 142.823,32 Financeiro 142.823,32
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -54.553,77 Financeiro -54.752,19
Custodia Titulos Valores Contabil -2.907,85 Financeiro -2.961,13
Auditoria Independente Contabil -3.935,11 Financeiro -9.600
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -33.630,68 Financeiro -31.316,34
Comissoes Emolumentos Contabil -5.972,27 Financeiro -5.972,27
Outras Rec Ou Desp Contabil -22.680,99 Financeiro 86.981,27
Total Contabil -123.680,67 Financeiro -17.620,66
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.341.434,04 Financeiro 1.092.909,71
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 1.092.909,71 Percent Result Finan Liq Acumulado 1.038.264,2245 Parcela Distribuida Tri Seguinte -303.738,3 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 734.525,9245 Rendimentos Pagos Antec -493.647,42 Rendimento Pagar 240.878,5045 Resultado Liquido Declarado 0,672083
