Informe Anual Estruturado XLPR11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do XLPR (XLPR11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 23/03/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do XLPR11 fechou a R$ 66,01, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 77,76 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,3904 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 6,14% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 37,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: XLPR RESPONSABILIDADE LIMITADA-10,79%
CNPJ: 35.689.733/0001-60
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 23/03/2026 12:36
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	XLPR FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	35689733000160
Data Funcionamento	17/01/2020
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRRRCICTF005
Qtd Cotas Emitidas	481.757
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	054100-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.
Criterios Avaliacao	Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º.
Regras Prazos Chamada Capital	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	IGUANA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ	10924308000187
Endereco	R. Alvaro Anes, 56 - Pinheiros - SP
Telefone	(11) 3898-0444

Custodiante

Nome	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ	13486793000142
Endereco	R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros -SP
Telefone	(11) 3509-0600

Auditor Independente

Nome	BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORES IND. LTDA.
CNPJ	18596945000183
Endereco	Rua Castilho, 392 - Brooklin - SP
Telefone	(11) 5102-2510

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	FII CX RBRAV - CXRI11
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	671.205,47
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 2

Nome	FII EMET MULTI - EMET11
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	519.548,74
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 3

Nome	FII TRUEMUL CI - OULG11
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	7.213.498,65
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 4

Nome	FII TRUEMUL CI - OULG11Q
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	2.645.999,54
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 5

Nome	FII VCRR11 - PATRIA RESIDENCIAL FII
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	5.681.962,27
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 6

Nome	CRI_25A1810636 - VIRGOSEC
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	2.949.406,72
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 7

Nome	CRI_25A1810636 - VIRGOSEC
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	1.000.805,47
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 8

Nome	CRI_25G5313879 - VERTIASEC
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	1.999.998,44
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Analise Administrador

Resultado Fundo	No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado o lucro contabil no montante de R$ 746.605,07
Conjuntura Economica	Com base nas tendências atuais, espera-se que o mercado imobiliário continue a se recuperar e a se adaptar às novas demandas, apresentando crescimento moderado, especialmente nas regiões urbanas e em segmentos que priorizam sustentabilidade e tecnologia. A estabilidade econômica e políticas de incentivo ao setor serão fundamentais para sustentar esse crescimento.
Perspectiva Periodo Seguinte	A perspectiva para o próximo período, considerando a composição de carteiras imobiliárias, aponta para um cenário de potencial valorização e estabilidade, dependendo da diversificação e do perfil dos ativos incluídos. Carteiras bem balanceadas, que combinam imóveis comerciais, residenciais e logísticos, tendem a oferecer maior resiliência diante de variações econômicas e de mercado. Além disso, a preferência por ativos localizados em regiões com forte crescimento econômico e infraestrutura consolidada pode impulsionar retornos positivos. No entanto, é importante monitorar fatores como a taxa de juros, a inflação e as tendências de demanda por diferentes tipos de imóveis, pois esses elementos podem influenciar a rentabilidade e a liquidez das carteiras imobiliárias no período seguinte.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	FII CX RBRAV
Valor Justo	SIM
Valor	693.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 2

Nome	FII EMET MULTI
Valor Justo	SIM
Valor	565.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 3

Nome	FII TRUEMUL CI
Valor Justo	SIM
Valor	6.358.724,24
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 4

Nome	FII TRUEMUL CI
Valor Justo	SIM
Valor	2.643.220
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 5

Nome	PATRIA RENDA RESIDENCIAL FII RESP LTDA
Valor Justo	SIM
Valor	5.554.680
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 6

Nome	CRI_19H0182182 - RBCAPITALSEC
Valor Justo	SIM
Valor	159.332,18
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 7

Nome	CRI_20E0031084 - BARI SEC
Valor Justo	SIM
Valor	205.125,25
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 8

Nome	CRI_21H0748781_DU2 - TRUE SEC
Valor Justo	SIM
Valor	527.391,15
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 9

Nome	CRI_21H0888186 - VIRGOSEC
Valor Justo	SIM
Valor	3.186.005,9
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 10

Nome	CRI_21H0888186 - VIRGOSEC
Valor Justo	SIM
Valor	92.014,61
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 11

Nome	CRI_21K0637078 - VIRGOSEC
Valor Justo	SIM
Valor	1.532.267,08
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 12

Nome	CRI_22D0847835 - SEC VERT S/A
Valor Justo	SIM
Valor	742.591,25
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 13

Nome	CRI_22H1814286 - TRUE SEC
Valor Justo	SIM
Valor	1.655.283,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 14

Nome	CRI_22I0879235 - TRUE SEC
Valor Justo	SIM
Valor	0,78
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 15

Nome	CRI_22I0879235 - TRUE SEC
Valor Justo	SIM
Valor	0,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 16

Nome	CRI_22I0879235 - TRUE SEC
Valor Justo	SIM
Valor	2,62
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 17

Nome	CRI_22I0879235 - TRUE SEC
Valor Justo	SIM
Valor	0,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 18

Nome	CRI_24K3211803 - VIRGOSEC
Valor Justo	SIM
Valor	2.963.366,13
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 19

Nome	CRI_25A1810636 - VIRGOSEC
Valor Justo	SIM
Valor	3.036.866,41
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 20

Nome	CRI_25A1810636 - VIRGOSEC
Valor Justo	SIM
Valor	1.005.202,78
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 21

Nome	CRI_25G5313879 - VERTCIASEC
Valor Justo	SIM
Valor	2.012.618,22
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
Endereco Eletronico Docs Assembleias	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Meios Comunicacao	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
Regras Proc Participacao Cotistas	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	A remuneração do Administrador (Taxa de Administração), em virtude da prestação dos serviços de administração do Fundo, bem como de Agente de Controladoria, escrituração, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários, corresponderá ao montante equivalente a 0,10% ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido caso as cotas de emissão do Fundo não componham índice de mercado, ou incidente sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da Taxa Global, caso as cotas de emissão do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas de emissão do Fundo e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas de emissão do Fundo; considerando em quaisquer dos casos um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. 11.4.1.O valor mínimo da remuneração do Administrador em virtude da prestação dos serviços de administração do Fundo será equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais) mensais. A referida remuneração deve ser provisionada diariamente (em base de 252 dias por ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo e paga mensalmente, por período vencidos, até o 2º (segundo) dia útil do mês subsequente, sendo que o primeiro pagamento deverá ocorrer no 2º (segundo) dia útil do mês subsequente à Data da 1ª Integralização de Cotas. 11.4.2.Os valores pagos a título de remuneração do Administrador serão deduzidos da Taxa Global prevista na Cláusula 11.1.1 deste Regulamento.
Valor Pago Ano	333.994,99
Percent Patrimonio Contabil	0,0086
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0086

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Ernane Divino dos Santos Alves
Idade	49
CPF	27499578852
Email	[email protected]
Profissao	Administrador de empresas
Formacao Academica	Superior Completo
Data Inicio Funcao	13/08/2025
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Apex Holding Ltda
Periodo	Desde 08/2025
Cargo Funcoes	Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos
Atividade Principal Empresa	Administrador fiduciário

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	1.409
Num Cotas Detidas	245.907
Perc Detido Rel Total	0,5104
Perc Detido PF	0,4889
Perc Detido PJ	0,0215

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	51.694
Perc Detido Rel Total	0,1073
Perc Detido PJ	0,1073

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	184.156
Perc Detido Rel Total	0,3823
Perc Detido PF	0,3823

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/
Politica Negociacao Cotas	A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
Politica Exercicio Direito Voto	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Ana Carolina Ferracciu Coutinho Moura - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.