XLPR11 (XLPR) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado XLPR11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do XLPR (XLPR11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 03/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do XLPR11 fechou a R$ 66,01, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 77,76 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,3904 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 6,14% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 37,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.689.733/0001-60
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 03/02/2026 14:33
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,85
Último dividendo R$ 0,39 Nov/2026
Último DY 0,56%
DY Acumulado 6,14% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII CNPJ Fundo 35689733000160 Data Funcionamento 17/01/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRRCICTF005 Qtd Cotas Emitidas 481.757 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 35689733000160 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco VM CONNECTION - 94 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo CXRI11 - FII CX RBRAV CNPJ 17098794000170 Quantidade 10.000 Valor 693.000
Emissor 2 Fundo EMET11 - FII EMET MULTI CNPJ 53523736000100 Quantidade 50.000 Valor 565.000
Emissor 3 Fundo OULG11 - FII TRUEMUL CI CNPJ 13974819000100 Quantidade 264.506 Valor 6.358.724,24
Emissor 4 Fundo OULG11Q - FII TRUEMUL CI CNPJ 13974819000100 Quantidade 93.400 Valor 2.643.220
Emissor 5 Fundo VCRR11 - PATRIA RENDA RESIDENCIAL FII CNPJ 40041723000153 Quantidade 82.000 Valor 5.554.680
Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_19H0182182 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 4 Serie 116 Quantidade 30 Valor 159.332,18
Emissor 2 Companhia CRI_20E0031084 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 79 Quantidade 478 Valor 205.125,25
Emissor 3 Companhia CRI_21H0748781_DU2 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 431 Quantidade 1.500 Valor 527.391,15
Emissor 4 Companhia CRI_21H0888186 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 319 Quantidade 3.047 Valor 3.186.005,9
Emissor 5 Companhia CRI_21H0888186 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 319 Quantidade 88 Valor 92.014,61
Emissor 6 Companhia CRI_21K0637078 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 390 Quantidade 2.000 Valor 1.532.267,08
Emissor 7 Companhia CRI_22D0847835 - SEC VERT S/A CNPJ 25005683000109 Emissao 73 Serie 2 Quantidade 749 Valor 742.591,25
Emissor 8 Companhia CRI_22H1814286 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 45 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 1.655.283,11
Emissor 9 Companhia CRI_22I0879235 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 61 Serie 1 Quantidade 676 Valor 0,78
Emissor 10 Companhia CRI_22I0879235 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 61 Serie 1 Quantidade 100 Valor 0,11
Emissor 11 Companhia CRI_22I0879235 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 61 Serie 1 Quantidade 2.260 Valor 2,62
Emissor 12 Companhia CRI_22I0879235 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 61 Serie 1 Quantidade 180 Valor 0,2
Emissor 13 Companhia CRI_24K3211803 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 213 Serie 1 Quantidade 3.074 Valor 2.963.366,13
Emissor 14 Companhia CRI_25A1810636 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 231 Serie 2 Quantidade 3.000 Valor 3.036.866,41
Emissor 15 Companhia CRI_25A1810636 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 231 Serie 2 Quantidade 993 Valor 1.005.202,78
Emissor 16 Companhia CRI_25G5313879 - VERTCIASEC CNPJ 25005683000109 Emissao 158 Serie 1 Quantidade 2.000 Valor 2.012.618,22
Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 89.266,56867 Valor 7.291.877,92
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 7.291.877,92
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 1.110.198,21 Financeiro 1.110.198,21
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil -47.928,02 Financeiro -47.928,02
Outras Rec Ou Desp Contabil 107.362,8 Financeiro 107.362,8
Resultado Liquido Contabil -6.527.166,78 Financeiro 1.169.632,99
Resultado Liquido Total Contabil -6.527.166,78 Financeiro 1.169.632,99
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 129.028,16 Financeiro 129.028,16
Resultado Liquido Contabil 129.028,16 Financeiro 129.028,16
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -67.460,18 Financeiro -80.680,44
Consultoria Especializada Contabil -57.453,24 Financeiro -57.453,24
Custodia Titulos Valores Contabil -3.177,66 Financeiro -3.181,53
Auditoria Independente Contabil -4.661,72 Financeiro -6.400
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -33.326,5 Financeiro -33.326,5
Comissoes Emolumentos Contabil -8.755,03 Financeiro -8.755,03
Outras Rec Ou Desp Contabil -30.099,29 Financeiro -54.507,9
Total Contabil -204.933,62 Financeiro -244.304,64
Resultado Trimestral Liquido Contabil -6.603.072,24 Financeiro 1.054.356,51
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 2.300.154,35 Percent Result Finan Liq Acumulado 2.185.146,6325 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 57.366,11 Resultado Financeiro Excede Minimo 115.007,72 Rendimentos Declarados 2.357.520,4625 Rendimentos Pagos Antec -1.228.480,35 Rendimento Pagar 1.129.040,1125 Resultado Liquido Declarado 1,02494
