XLPR11 (XLPR) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado XLPR11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do XLPR (XLPR11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do XLPR11 fechou a R$ 69,00, com P/VP de 0,89 (valor patrimonial de R$ 77,76 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,3904 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,87% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 37,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.689.733/0001-60
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 13/01/2026 18:27
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,89
Último dividendo R$ 0,39 Nov/2026
Último DY 0,56%
DY Acumulado 5,87% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo XLPR FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 35689733000160 Data Funcionamento 17/01/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRRCICTF005 Qtd Cotas Emitidas 481.757 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 1.411 Pessoa Fisica 1.400 PJ Nao Financeira 9 Investidores Nao Residentes 1 Fundos Inv Imobiliario 1
Resumo Ativo 40.224.874,1 Patrimonio Liquido 39.060.322,21 Num Cotas Emitidas 481.757 Valor Patr Cotas 81,0788887551193 Despesas Tx Administracao 0,00047063129436484
Rent Efetiva Mensal Total -0,096404 Rent Patrimonial Mes -0,121789 Dividend Yield Mes 0,025385
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 7.291.977,92 Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 7.291.877,92
Total Investido Total 32.932.692,02 FII 15.814.624,24 Cri Cra 17.118.067,78
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 204,16 Outros Valores 204,16
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.129.040,11 Tx Administracao Pagar 18.383,01 Outros Valores Pagar 17.128,77 Total Passivo 1.164.551,89 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
