XPCI11 (XPCI) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado XPCI11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do XP Crédito Imobiliário (XPCI11), fundo imobiliário de papel, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do XPCI11 fechou a R$ 73,51, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 89,72 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,82 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,43% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 780,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 28.516.301/0001-91
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 19:30
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,82
Último dividendo R$ 0,82 Nov/2026
Último DY 1,07%
DY Acumulado 14,43% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo XP CREDITO IMOBILIÁRIO FII CNPJ Fundo 28.516.301/0001-91 Data Funcionamento 29/12/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRXPCICTF007 Qtd Cotas Emitidas 8.701.551,99991487 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A CNPJ Administrador 02332886000104 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22440-033 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 82.834
Resumo Ativo 771.128.735,74 Patrimonio Liquido 762.342.159,96 Num Cotas Emitidas 8.701.551,99991487 Valor Patr Cotas 87,6099068266739 Despesas Tx Administracao 0,000835 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,017016 Rent Patrimonial Mes 0,006334 Dividend Yield Mes 0,010682
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 7.140.529,83 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 7.140.529,83
Total Investido Total 763.734.152,26 Acoes 0 Debentures 3.969.888,62 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 46.802.596,03 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 712.961.667,61 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 254.053,65 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 254.053,65
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 7.869.328,86 Tx Administracao Pagar 857.202,24 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 60.044,68 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 8.786.575,78 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
