XPCI11 (XPCI) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado XPCI11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do XP Crédito Imobiliário (XPCI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 11/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do XPCI11 fechou a R$ 73,51, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 89,72 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,82 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,43% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 780,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 28.516.301/0001-91
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 11/08/2026 18:58
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,82
Último dividendo R$ 0,82 Nov/2026
Último DY 1,07%
DY Acumulado 14,43% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII CNPJ Fundo 28516301000191 Data Funcionamento 31/07/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRXPCICTF007 Qtd Cotas Emitidas 8.701.551,99991487 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ Administrador 28516301000191 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22.440-032 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo PSEC11 CNPJ 35.507.457/0001-71 Quantidade 79.068 Valor 4.491.062,4
Emissor 2 Fundo GCRI11 CNPJ 38.293.897/0001-61 Quantidade 79.471 Valor 5.403.233,29
Emissor 3 Fundo GARE11 CNPJ 37.295.919/0001-60 Quantidade 4.439.619 Valor 36.271.687,23
Cri Cra Emissor 1 Companhia BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZACA - 13J0119975 CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 304 Quantidade 11 Valor 3.700.022,07
Emissor 2 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 15L0542353 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 22 Quantidade 40 Valor 1.341.989,03
Emissor 3 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 17I0181659 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 106 Quantidade 9.104 Valor 6.997.591,24
Emissor 4 Companhia VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 18J0698011 CNPJ 2105040000123 Emissao 2 Serie 303 Quantidade 820 Valor 3.164.230,93
Emissor 5 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA - 19G0228153 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 148 Quantidade 39.433 Valor 14.814.960,33
Emissor 6 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 19L0882278 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 51 Quantidade 33.110 Valor 29.751.084,15
Emissor 7 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882479 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 282 Quantidade 120 Valor 9.917.921,69
Emissor 8 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 20B0849733 CNPJ 25005683000109 Emissao 19 Serie 1 Quantidade 66.169 Valor 12.404.407,17
Emissor 9 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 20B0850705 CNPJ 25005683000109 Emissao 19 Serie 2 Quantidade 13.693 Valor 2.172.360,95
Emissor 10 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 20C0936929 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 86 Quantidade 23.964 Valor 14.315.913,79
Emissor 11 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20F0689770 CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 82 Quantidade 22.728 Valor 9.335.179,03
Emissor 12 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 20F0755573 CNPJ 25005683000109 Emissao 23 Serie 2 Quantidade 614 Valor 163.432,91
Emissor 13 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 20G0800227 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 236 Quantidade 58.975.742 Valor 49.460.989,28
Emissor 14 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20H0695880 CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 85 Quantidade 8.791 Valor 6.152.870,91
Emissor 15 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A - 20J0909894 CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 44 Quantidade 550 Valor 513.854,36
Emissor 16 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 20L0687041 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 345 Quantidade 7.301.510 Valor 4.557.836,17
Emissor 17 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21D0453486 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 372 Quantidade 31 Valor 1.105.371,62
Emissor 18 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21J0043571 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 447 Quantidade 25.500 Valor 13.727.191,95
Emissor 19 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22E1284935 CNPJ 3559006000272 Emissao 24 Serie 1 Quantidade 70.129 Valor 55.596.937,53
Emissor 20 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22G1232724 CNPJ 3559006000272 Emissao 19 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 8.857.068,25
Emissor 21 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L1314899 CNPJ 12130744000100 Emissao 118 Serie 1 Quantidade 41.103 Valor 23.289.631,18
Emissor 22 Companhia RBCAPITALRES - 23F2426912 CNPJ 2773542000122 Emissao 168 Serie 1 Quantidade 38.018 Valor 37.201.217,21
Emissor 23 Companhia PLANETA SECURITIZADORA S.A. - 20B0817201 CNPJ 7587384000130 Emissao 4 Serie 136 Quantidade 66.879 Valor 62.617.493,89
Emissor 24 Companhia ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG - 24I2431440 CNPJ 10753164000143 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 16.784 Valor 15.063.703,99
Emissor 25 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1526928 CNPJ 12130744000100 Emissao 286 Serie 1 Quantidade 28.770 Valor 29.302.134,77
Emissor 26 Companhia RBCAPITALRES - 24K1682338 CNPJ 2773542000122 Emissao 349 Serie 2 Quantidade 8.900 Valor 5.598.237,31
Emissor 27 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25B2178970 CNPJ 41811375000119 Emissao 128 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 2.989.744,84
Emissor 28 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 25C3830957 CNPJ 10608405000160 Emissao 49 Serie 2 Quantidade 1.931 Valor 1.932.146,62
Emissor 29 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23D1515316 CNPJ 3559006000272 Emissao 136 Serie 1 Quantidade 32.000 Valor 32.665.939,16
Emissor 30 Companhia RBCAPITALRES - 25F8639014 CNPJ 2773542000122 Emissao 459 Serie 1 Quantidade 40.000 Valor 39.234.096,61
Emissor 31 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24L1853110 CNPJ 10608405000160 Emissao 47 Serie 1 Quantidade 10.825 Valor 11.010.379,94
Emissor 32 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24I1177541 CNPJ 10608405000160 Emissao 30 Serie 1 Quantidade 9.032 Valor 9.459.321,09
Emissor 33 Companhia RBCAPITALRES - 25J2841065 CNPJ 2773542000122 Emissao 507 Serie 1 Quantidade 6.445 Valor 6.503.734,19
Emissor 34 Companhia RBCAPITALRES - 25J2841095 CNPJ 2773542000122 Emissao 507 Serie 2 Quantidade 18.642 Valor 18.695.589,85
Emissor 35 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24E2453531 CNPJ 41811375000119 Emissao 100 Serie 1 Quantidade 304 Valor 298.099,75
Emissor 36 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24I2268708 CNPJ 41811375000119 Emissao 115 Serie 1 Quantidade 8.996 Valor 7.941.071,53
Emissor 37 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23F1508169 CNPJ 12130744000100 Emissao 161 Serie 3 Quantidade 3.606 Valor 2.917.604,98
Emissor 38 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24B1276213 CNPJ 10608405000160 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 10.667 Valor 10.739.224,32
Emissor 39 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23G2239867 CNPJ 3559006000272 Emissao 162 Serie 1 Quantidade 13.389 Valor 14.655.179,14
Emissor 40 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24C1924689 CNPJ 10608405000160 Emissao 32 Serie 1 Quantidade 4.000 Valor 3.950.065,69
Emissor 41 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24J2248382 CNPJ 10608405000160 Emissao 36 Serie 1 Quantidade 23.607 Valor 22.457.453,36
Emissor 42 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 23H1539646 CNPJ 10608405000160 Emissao 21 Serie 1 Quantidade 5.063 Valor 5.209.393,28
Emissor 43 Companhia RBCAPITALRES - 26B3803595 CNPJ 2773542000122 Emissao 581 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 10.068.489,09
Emissor 44 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21H0697914 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 323 Quantidade 12.006 Valor 14.641.960,13
Emissor 45 Companhia ITAU CORRETORA DE VALORES SA - 25J2844344 CNPJ 61194353000164 Emissao 507 Serie 4 Quantidade 2.960 Valor 2.970.926,23
Emissor 46 Companhia RBCAPITALRES - 25L3373552 CNPJ 2773542000122 Emissao 567 Serie 1 Quantidade 19.986 Valor 20.220.558,5
Emissor 47 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 25L4153713 CNPJ 10608405000160 Emissao 68 Serie 1 Quantidade 14.328 Valor 15.396.018,59
Outras Cotas FI Emissor Fundo OT SOBERANO FIRF REF DI LP CNPJ 17455369000191 Quantidade 12.330,28 Valor 41.786.575,04
Outros Ativos Financeiros Ativo 1 Emissor 2GRUPO CASAS BAHIA S.A CNPJ 33041260000108 Nome Ativo BHIAA0 Quantidade 3.896.097 Valor 1.431.146,71
Ativo 2 Emissor 2GRUPO CASAS BAHIA S.A CNPJ 33041260000108 Nome Ativo BHIAC0 Quantidade 6.701.210 Valor 2.399.283,84
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 41.786.575,04
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 15.302.939,22 Financeiro 26.173.700,24
Ajuste Valor Contabil -3.105.568,75 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil -8.349,24 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 12.189.021,23 Financeiro 26.173.700,24
Resultado Liquido Total Contabil 12.189.021,23 Financeiro 26.173.700,24
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 992.473
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 788.923,29 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 788.923,29 Financeiro 992.473
Resultado Liquido Derivativos Contabil 5.653,06 Financeiro 0
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.870.101,61 Financeiro -1.758.595
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -14.129,49 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -60.889,71 Financeiro -200.842
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -56.518,25 Financeiro 0
Total Contabil -2.001.639,06 Financeiro -1.959.437
Resultado Trimestral Liquido Contabil 10.981.958,52 Financeiro 25.206.736,24
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 47.303.236,24 Percent Result Finan Liq Acumulado 44.938.074,428 Resultado Financeiro Excede Minimo 1.702.244,29 Rendimentos Declarados 46.640.318,718 Rendimentos Pagos Antec -38.373.844,32 Rendimento Pagar 8.266.474,398 Resultado Liquido Declarado 0,985986
