XPCI11 (XPCI) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado XPCI11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do XP Crédito Imobiliário (XPCI11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do XPCI11 fechou a R$ 73,51, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 89,72 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,82 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,43% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 780,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 28.516.301/0001-91
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 18:56
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,82
Último dividendo R$ 0,82 Nov/2026
Último DY 1,07%
DY Acumulado 14,43% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo XP CREDITO IMOBILIÁRIO FII CNPJ Fundo 28.516.301/0001-91 Data Funcionamento 29/12/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRXPCICTF007 Qtd Cotas Emitidas 8.701.551,99991487 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A CNPJ Administrador 02332886000104 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22440-033 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 83.392 Pessoa Fisica 83.121 PJ Nao Financeira 13 Investidores Nao Residentes 10 Entidade Aberta Prev Compl 3 Entidade Fechada Prev Compl 1 Sociedade Cap Arrend Mercantil 219 Fundos Inv Imobiliario 15 Outros Fundos Inv 10
Resumo Ativo 767.131.557,62 Patrimonio Liquido 757.996.260,59 Num Cotas Emitidas 8.701.551,99991487 Valor Patr Cotas 87,110467258877 Despesas Tx Administracao 0,000839 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,0056 Rent Patrimonial Mes -0,016328 Dividend Yield Mes 0,010728
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 41.786.575,04 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 41.786.575,04
Total Investido Total 725.077.041,82 Acoes 0 Debentures 3.830.430,55 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 46.165.982,92 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 675.080.628,35 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 267.940,76 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 267.940,76
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 8.292.478,61 Tx Administracao Pagar 792.988,36 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 49.830,06 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 9.135.297,03 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
