XPCI11 (XPCI) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado XPCI11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do XP Crédito Imobiliário (XPCI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 30/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do XPCI11 fechou a R$ 73,51, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 89,72 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,82 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,43% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 780,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 28.516.301/0001-91
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 30/06/2026 18:02
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,82
Último dividendo R$ 0,82 Nov/2026
Último DY 1,07%
DY Acumulado 14,43% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII CNPJ Fundo 28516301000191 Data Funcionamento 31/07/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRXPCICTF007 Qtd Cotas Emitidas 8.701.551,99991487 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ Administrador 28516301000191 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22.440-032 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo MCCI11 CNPJ 23648935000184 Quantidade 180.403 Valor 16.514.090,62
Emissor 2 Fundo SNCI11 CNPJ 41076710000182 Quantidade 20 Valor 1.699,2
Emissor 3 Fundo BTCI11 CNPJ 9552812000114 Quantidade 372.763 Valor 3.481.606,42
Emissor 4 Fundo KORE11 CNPJ 52219978000142 Quantidade 593 Valor 44.148,85
Emissor 5 Fundo GARE14 CNPJ 37295919000160 Quantidade 888.000 Valor 8.045.280
Emissor 6 Fundo GARE13 CNPJ 37295919000160 Quantidade 10 Valor 90,6
Emissor 7 Fundo GARE15 CNPJ 37295919000160 Quantidade 3.551.609 Valor 32.177.577,54
Emissor 8 Fundo PSEC11 CNPJ 35507457000171 Quantidade 79.068 Valor 5.103.839,4
Emissor 9 Fundo GCRI11 CNPJ 38293897000161 Quantidade 79.471 Valor 5.234.754,77
Cri Cra Emissor 1 Companhia BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZACA CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 304 Quantidade 11 Valor 3.481.957,8335892
Emissor 2 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 22 Quantidade 40 Valor 1.737.750,34070018
Emissor 3 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 106 Quantidade 9.104 Valor 7.311.081,71415826
Emissor 4 Companhia VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 2105040000123 Emissao 2 Serie 303 Quantidade 820 Valor 3.806.900,36782329
Emissor 5 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 148 Quantidade 39.433 Valor 20.203.190,0122984
Emissor 6 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 51 Quantidade 33.110 Valor 30.740.211,0539507
Emissor 7 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 282 Quantidade 120 Valor 10.229.373,1095662
Emissor 8 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 19 Serie 1 Quantidade 66.169 Valor 14.407.249,7906239
Emissor 9 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 19 Serie 2 Quantidade 13.693 Valor 2.148.621,50680504
Emissor 10 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 86 Quantidade 23.964 Valor 15.622.563,5536403
Emissor 11 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 82 Quantidade 22.728 Valor 13.853.243,2460247
Emissor 12 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 23 Serie 2 Quantidade 614 Valor 157.641,043585892
Emissor 13 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 236 Quantidade 58.975.742 Valor 52.178.382,5228513
Emissor 14 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 85 Quantidade 8.791 Valor 6.330.380,07903142
Emissor 15 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 44 Quantidade 550 Valor 529.713,721618544
Emissor 16 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 345 Quantidade 7.301.510 Valor 5.036.284,90550745
Emissor 17 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 372 Quantidade 31 Valor 1.529.550,4213812
Emissor 18 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 447 Quantidade 25.500 Valor 13.924.624,4486003
Emissor 19 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 484 Quantidade 39.298 Valor 4.074.034,0896892
Emissor 20 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ 3559006000272 Emissao 1 Serie 479 Quantidade 10.863 Valor 3.415.416,3015849
Emissor 21 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ 3559006000272 Emissao 24 Serie 1 Quantidade 70.129 Valor 57.340.669,1192781
Emissor 22 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ 3559006000272 Emissao 19 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 9.085.582,01042395
Emissor 23 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 118 Serie 1 Quantidade 50.000 Valor 50.389.475,15
Emissor 24 Companhia RBCAPITALRES CNPJ 2773542000122 Emissao 168 Serie 1 Quantidade 38.018 Valor 38.175.448,3332191
Emissor 25 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 21 Serie 1 Quantidade 5.063 Valor 4.632.942,28544001
Emissor 26 Companhia PLANETA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 7587384000130 Emissao 4 Serie 136 Quantidade 66.879 Valor 69.152.392,9153111
Emissor 27 Companhia ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG CNPJ 10753164000143 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 8.206 Valor 7.460.099,15825908
Emissor 28 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 286 Serie 1 Quantidade 27.828 Valor 29.021.853,0363023
Emissor 29 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 36 Serie 1 Quantidade 23.607 Valor 23.008.945,2544704
Emissor 30 Companhia RBCAPITALRES CNPJ 2773542000122 Emissao 349 Serie 2 Quantidade 8.900 Valor 6.237.337,03985
Emissor 31 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 128 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 3.653.385,5245
Emissor 32 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 49 Serie 2 Quantidade 5.002 Valor 4.831.699,5915738
Emissor 33 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA CNPJ 9304427000158 Emissao 38 Serie 1 Quantidade 7.027 Valor 7.075.843,686193
Emissor 34 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ 3559006000272 Emissao 136 Serie 1 Quantidade 32.000 Valor 33.100.409,0523023
Emissor 35 Companhia RBCAPITALRES CNPJ 2773542000122 Emissao 459 Serie 1 Quantidade 40.000 Valor 40.159.232,7184693
Emissor 36 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 47 Serie 1 Quantidade 20.165 Valor 21.168.370,3994846
Emissor 37 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 30 Serie 1 Quantidade 9.032 Valor 9.489.816,7089821
Emissor 38 Companhia RBCAPITALRES CNPJ 2773542000122 Emissao 507 Serie 1 Quantidade 7.358 Valor 7.563.963,79839542
Emissor 39 Companhia RBCAPITALRES CNPJ 2773542000122 Emissao 507 Serie 2 Quantidade 18.642 Valor 19.140.434,6330702
Emissor 40 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 100 Serie 1 Quantidade 2.542 Valor 2.538.653,67894621
Emissor 41 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 115 Serie 1 Quantidade 13.886 Valor 13.115.496,1929209
Emissor 42 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 161 Serie 3 Quantidade 4.434 Valor 3.699.954,95000504
Emissor 43 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 10.667 Valor 11.013.615,3510611
Emissor 44 Companhia RBCAPITALRES CNPJ 2773542000122 Emissao 567 Serie 1 Quantidade 6.000 Valor 6.131.809,23
Emissor 45 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ 3559006000272 Emissao 162 Serie 1 Quantidade 7.596 Valor 8.523.295,17121976
Emissor 46 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 32 Serie 1 Quantidade 4.000 Valor 4.044.883,50379774
Outras Cotas FI Emissor Fundo OT SOBERANO FIRF REF DI LP CNPJ 17455369000191 Quantidade 2.919,998860028 Valor 9.270.515,9
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor 2GRUPO CASAS BAHIA S.A CNPJ 33041260000108 Nome Ativo DEBENTURE Quantidade 10.597.307 Valor 3.455.082,29
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 9.270.515,9
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 16.839.538,1 Financeiro 21.625.749,22
Ajuste Valor Contabil 5.837.110,49 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 0 Financeiro 2.906.930,82
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 22.676.648,59 Financeiro 24.532.680,04
Resultado Liquido Total Contabil 22.676.648,59 Financeiro 24.532.680,04
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 380.564,58
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 670.790,29 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 670.790,29 Financeiro 380.564,58
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.843.655,55 Financeiro -1.825.689,17
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -10.921,35 Financeiro -57.676,56
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -75.410,48 Financeiro -51.441,66
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -52.838,08 Financeiro 0
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -8.701.551,97 Financeiro 0
Total Contabil -10.684.377,43 Financeiro -1.934.807,39
Resultado Trimestral Liquido Contabil 12.663.061,45 Financeiro 22.978.437,23
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 47.603.829,3897591 Percent Result Finan Liq Acumulado 45.223.637,9203 Resultado Financeiro Excede Minimo 2.720.027,84 Rendimentos Declarados 47.943.665,7603 Rendimentos Pagos Antec -40.288.185,76 Rendimento Pagar 7.655.480,0003 Resultado Liquido Declarado 1,007139
