XPCI11 (XPCI) Informe Trimestral Estruturado - 30/09/2025 Informe Trimestral Estruturado XPCI11 de 30/09/2025 Informe Trimestral Estruturado do XP Crédito Imobiliário (XPCI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/09/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 30/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do XPCI11 fechou a R$ 73,51, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 89,72 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,82 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,43% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 780,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 28.516.301/0001-91
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/09/2025
Data de entrega 30/06/2026 17:26
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,82
Último dividendo R$ 0,82 Nov/2026
Último DY 1,07%
DY Acumulado 14,43% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII CNPJ Fundo 28516301000191 Data Funcionamento 31/07/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRXPCICTF007 Qtd Cotas Emitidas 8.701.551,99991487 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ Administrador 28516301000191 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22.440-032 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 03/2025 Data Encer Trimestre 30/09/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo MCCI11 CNPJ 23648935000184 Quantidade 180.403 Valor 16.396.828,67
Emissor 2 Fundo GARE11 CNPJ 37295919000160 Quantidade 3.551.609 Valor 32.071.029,27
Emissor 3 Fundo BTCI11 CNPJ 9552812000114 Quantidade 591.622 Valor 5.513.917,04
Emissor 4 Fundo KORE11 CNPJ 52219978000142 Quantidade 593 Valor 43.111,1
Emissor 5 Fundo GARE13 CNPJ 37295919000160 Quantidade 10 Valor 90,3
Emissor 6 Fundo RVBI11 CNPJ 35507457000171 Quantidade 79.068 Valor 5.081.700,36
Emissor 7 Fundo SNCI11 CNPJ 41076710000182 Quantidade 20 Valor 1.661
Emissor 8 Fundo GCRI11 CNPJ 38293897000161 Quantidade 79.471 Valor 5.259.390,78
Cri Cra Emissor 1 Companhia BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZACA CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 304 Quantidade 11 Valor 4.118.665,36092143
Emissor 2 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 22 Quantidade 40 Valor 1.903.900,2007429
Emissor 3 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 106 Quantidade 9.104 Valor 7.408.726,44979436
Emissor 4 Companhia VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 2105040000123 Emissao 2 Serie 303 Quantidade 820 Valor 4.251.355,0357702
Emissor 5 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 148 Quantidade 39.433 Valor 19.515.866,2522642
Emissor 6 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 51 Quantidade 33.110 Valor 30.851.824,9415285
Emissor 7 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 282 Quantidade 120 Valor 10.265.367,9563118
Emissor 8 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 248 Quantidade 32.000 Valor 20.538.862,942624
Emissor 9 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 19 Serie 1 Quantidade 66.169 Valor 14.730.233,0594145
Emissor 10 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 19 Serie 2 Quantidade 13.693 Valor 2.197.813,92630243
Emissor 11 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 86 Quantidade 23.964 Valor 16.188.484,1046156
Emissor 12 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 82 Quantidade 20.338 Valor 16.522.266,2488695
Emissor 13 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 23 Serie 2 Quantidade 614 Valor 162.668,255480963
Emissor 14 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 236 Quantidade 48.975.742 Valor 41.102.449,1322874
Emissor 15 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 85 Quantidade 8.791 Valor 6.348.248,28362258
Emissor 16 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 44 Quantidade 550 Valor 529.267,53468542
Emissor 17 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 345 Quantidade 7.301.510 Valor 5.236.400,49984167
Emissor 18 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 372 Quantidade 31 Valor 1.732.077,4952685
Emissor 19 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 447 Quantidade 25.500 Valor 13.741.932,7377667
Emissor 20 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 484 Quantidade 39.298 Valor 5.523.848,9750348
Emissor 21 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ 3559006000272 Emissao 1 Serie 479 Quantidade 10.863 Valor 4.098.560,87198951
Emissor 22 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ 3559006000272 Emissao 24 Serie 1 Quantidade 70.129 Valor 57.684.698,8482051
Emissor 23 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ 3559006000272 Emissao 19 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 9.076.198,79803865
Emissor 24 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 118 Serie 1 Quantidade 50.000 Valor 50.389.952,85485
Emissor 25 Companhia RBCAPITALRES CNPJ 2773542000122 Emissao 168 Serie 1 Quantidade 38.018 Valor 37.953.624,4690169
Emissor 26 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 21 Serie 1 Quantidade 5.063 Valor 4.617.037,21153714
Emissor 27 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 286 Serie 1 Quantidade 33.929 Valor 34.308.778,4303076
Emissor 28 Companhia RBCAPITALRES CNPJ 2773542000122 Emissao 20 Serie 2 Quantidade 10.000 Valor 4.158.059,3265
Emissor 29 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 100 Serie 1 Quantidade 5.420 Valor 5.481.427,43252613
Emissor 30 Companhia PLANETA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 7587384000130 Emissao 4 Serie 136 Quantidade 66.879 Valor 69.097.673,5598453
Emissor 31 Companhia ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG CNPJ 10753164000143 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 11.450 Valor 10.663.342,3236312
Emissor 32 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 30 Serie 1 Quantidade 9.032 Valor 9.163.171,1842695
Emissor 33 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 36 Serie 1 Quantidade 29.262 Valor 27.448.521,9724136
Emissor 34 Companhia RBCAPITALRES CNPJ 2773542000122 Emissao 349 Serie 2 Quantidade 8.900 Valor 7.084.941,3555919
Emissor 35 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 128 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 4.131.102,891775
Emissor 36 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 49 Serie 2 Quantidade 5.002 Valor 4.829.271,85374195
Emissor 37 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA CNPJ 9304427000158 Emissao 38 Serie 1 Quantidade 9.000 Valor 9.062.619,718707
Emissor 38 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ 3559006000272 Emissao 136 Serie 1 Quantidade 32.000 Valor 32.954.904,3820876
Emissor 39 Companhia RBCAPITALRES CNPJ 2773542000122 Emissao 459 Serie 1 Quantidade 40.000 Valor 39.841.535,6112237
Emissor 40 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 15.537 Valor 15.605.899,8172841
Emissor 41 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 47 Serie 1 Quantidade 15.263 Valor 15.825.595,4191159
Outras Cotas FI Emissor Fundo OT SOBERANO FIRF REF DI LP CNPJ 17455369000191 Quantidade 11.637,7505299199 Valor 35.688.591,84
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 35.688.591,84
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil 0 Financeiro -44.022,65
Resultado Liquido Contabil 0 Financeiro -44.022,65
TVM Receitas Juros Contabil 16.839.538,1 Financeiro 23.010.772,62
Ajuste Valor Contabil 5.837.110,49 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 0 Financeiro 3.456.129,6
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 22.676.648,59 Financeiro 26.466.902,22
Resultado Liquido Total Contabil 22.676.648,59 Financeiro 26.422.879,57
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 574.640,98
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 670.790,29 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 670.790,29 Financeiro 574.640,98
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.843.655,55 Financeiro -1.782.426,59
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -10.921,35 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -75.410,48 Financeiro -49.254,35
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -52.838,08 Financeiro -8.815,43
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -8.701.551,97 Financeiro 0
Total Contabil -10.684.377,43 Financeiro -1.840.496,37
Resultado Trimestral Liquido Contabil 12.663.061,45 Financeiro 25.157.024,18
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 25.157.024,18 Percent Result Finan Liq Acumulado 23.899.172,971 Resultado Financeiro Excede Minimo 726.219,19 Rendimentos Declarados 24.625.392,161 Rendimentos Pagos Antec -16.619.964,32 Rendimento Pagar 8.005.427,841 Resultado Liquido Declarado 0,978867
