XPCI11 (XPCI) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2025 Informe Trimestral Estruturado XPCI11 de 30/06/2025 Informe Trimestral Estruturado do XP Crédito Imobiliário (XPCI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 30/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do XPCI11 fechou a R$ 73,51, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 89,72 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,82 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,43% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 780,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 28.516.301/0001-91
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2025
Data de entrega 30/06/2026 16:55
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,82
Último dividendo R$ 0,82 Nov/2026
Último DY 1,07%
DY Acumulado 14,43% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII CNPJ Fundo 28516301000191 Data Funcionamento 31/07/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRXPCICTF007 Qtd Cotas Emitidas 8.701.551,9999 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ Administrador 28516301000191 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22.440-032 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 2/2025 Data Encer Trimestre 30/06/2025
Autorregulacao Mandato Títulos e Valores Mobiliários Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo MCCI11 CNPJ 23648935000184 Quantidade 180.403 Valor 16.109.987,9
Emissor 2 Fundo BTCI11 CNPJ 9552812000114 Quantidade 633.953 Valor 5.845.046,66
Emissor 3 Fundo RVBI11 CNPJ 35507457000171 Quantidade 79.068 Valor 5.171.047,2
Emissor 4 Fundo SNCI11 CNPJ 41076710000182 Quantidade 20 Valor 1.772,4
Emissor 5 Fundo GCRI11 CNPJ 38293897000161 Quantidade 79.471 Valor 5.157.667,9
Emissor 6 Fundo KORE11 CNPJ 52219978000142 Quantidade 593 Valor 49.456,2
Cri Cra Emissor 1 Companhia BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZACAO CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 304 Quantidade 11 Valor 4.027.090,17938947
Emissor 2 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 22 Quantidade 40 Valor 2.063.363,15259876
Emissor 3 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 106 Quantidade 9.104 Valor 7.598.225,09469117
Emissor 4 Companhia VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 2105040000123 Emissao 2 Serie 303 Quantidade 820 Valor 4.561.020,52721864
Emissor 5 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 148 Quantidade 39.433 Valor 20.103.646,6770836
Emissor 6 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 163 Quantidade 36.820 Valor 31.469.952,4562981
Emissor 7 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 51 Quantidade 33.110 Valor 31.610.435,9192892
Emissor 8 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 282 Quantidade 120 Valor 10.504.224,2650041
Emissor 9 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 248 Quantidade 32.000 Valor 20.918.542,2192992
Emissor 10 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005863000109 Emissao 19 Serie 1 Quantidade 66.169 Valor 15.882.453,116407
Emissor 11 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 236 Quantidade 48.975.742 Valor 43.156.067,6327633
Emissor 12 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005863000109 Emissao 19 Serie 2 Quantidade 13.693 Valor 2.373.058,79380187
Emissor 13 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 86 Quantidade 23.964 Valor 16.847.379,3511626
Emissor 14 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 82 Quantidade 20.338 Valor 19.226.714,5061419
Emissor 15 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005863000109 Emissao 23 Serie 2 Quantidade 614 Valor 176.019,421939595
Emissor 16 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 85 Quantidade 8.791 Valor 5.816.233,22501932
Emissor 17 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A CNPJ 40004488000140 Emissao 1 Serie 44 Quantidade 550 Valor 542.237,982258572
Emissor 18 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 345 Quantidade 7.301.510 Valor 5.457.869,6711276
Emissor 19 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 372 Quantidade 31 Valor 1.929.082,26350961
Emissor 20 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 447 Quantidade 25.500 Valor 13.882.887,4704418
Emissor 21 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 484 Quantidade 39.298 Valor 7.147.989,7367664
Emissor 22 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ 11097675000117 Emissao 1 Serie 479 Quantidade 10.863 Valor 4.775.212,83645575
Emissor 23 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ 11097675000117 Emissao 24 Serie 1 Quantidade 70.129 Valor 59.039.076,0758394
Emissor 24 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ 11097675000117 Emissao 19 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 9.271.009,5114613
Emissor 25 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 12.000 Valor 3.581.780,3360868
Emissor 26 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 118 Serie 1 Quantidade 50.000 Valor 50.317.613,78957
Emissor 27 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 161 Serie 3 Quantidade 4.158 Valor 3.422.990,05852257
Emissor 28 Companhia RBCAPITALRES CNPJ 2773542000122 Emissao 168 Serie 1 Quantidade 34.992 Valor 34.415.474,6248361
Emissor 29 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 21 Serie 1 Quantidade 5.063 Valor 4.697.919,71697296
Emissor 30 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 15.537 Valor 15.163.884,3752427
Emissor 31 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 128 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 4.581.905,0517045
Emissor 32 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA CNPJ 9304427000158 Emissao 38 Serie 1 Quantidade 9.000 Valor 9.050.678,910036
Emissor 33 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 49 Serie 2 Quantidade 5.179 Valor 4.996.699,42202269
Emissor 34 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ 11097675000117 Emissao 136 Serie 1 Quantidade 32.000 Valor 33.665.120,6244483
Emissor 35 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 4200649000107 Emissao 104 Serie 2 Quantidade 20.770 Valor 20.787.126,2279274
Emissor 36 Companhia RBCAPITALRES CNPJ 2773542000122 Emissao 20 Serie 2 Quantidade 10.000 Valor 4.158.059,3265
Emissor 37 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 100 Serie 1 Quantidade 8.000 Valor 8.195.325,03384712
Emissor 38 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 286 Serie 1 Quantidade 34.500 Valor 35.315.530,596
Emissor 39 Companhia PLANETA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 7587384000130 Emissao 4 Serie 136 Quantidade 66.879 Valor 70.774.070,2192025
Emissor 40 Companhia ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG CNPJ 10753164000143 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 13.000 Valor 12.159.393,3878053
Emissor 41 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 106 Quantidade 30.702 Valor 33.718.763,7283751
Emissor 42 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 30 Serie 1 Quantidade 9.032 Valor 9.362.367,71543899
Emissor 43 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 47 Serie 1 Quantidade 15.263 Valor 15.574.840,049129
Emissor 44 Companhia RBCAPITALRES CNPJ 2773542000122 Emissao 349 Serie 2 Quantidade 8.900 Valor 7.804.741,80536157
Emissor 45 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 36 Serie 1 Quantidade 29.262 Valor 28.056.078,8984655
Outras Cotas FI Emissor Fundo OT SOBERANO FIRF REF DI LP CNPJ 17455369000191 Quantidade 148,8238826091 Valor 440.280,33
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 440.280,33
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 16.997.393,02 Financeiro 25.055.703,62
Ajuste Valor Contabil 19.355.869,01 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 0 Financeiro 1.802.725,36
Outras Rec Ou Desp Contabil -24,93 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 36.353.237,1 Financeiro 26.858.428,98
Resultado Liquido Total Contabil 36.353.237,1 Financeiro 26.858.428,98
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 387.185,22
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 387.185,23 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 387.185,23 Financeiro 387.185,22
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.664.917,52 Financeiro -1.628.882,19
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -10.093,97 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -66.478,21 Financeiro -101.813,94
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 8.701.551,91 Financeiro 0
Total Contabil 6.960.062,21 Financeiro -1.730.696,13
Resultado Trimestral Liquido Contabil 43.700.484,54 Financeiro 25.514.918,07
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 46.670.738,5 Percent Result Finan Liq Acumulado 44.337.201,575 Resultado Financeiro Excede Minimo 2.390.132,67 Rendimentos Declarados 46.727.334,245 Rendimentos Pagos Antec -38.025.782,24 Rendimento Pagar 8.701.552,005 Resultado Liquido Declarado 1,001213
