XPCI11 (XPCI) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2025 Informe Trimestral Estruturado XPCI11 de 31/03/2025 Informe Trimestral Estruturado do XP Crédito Imobiliário (XPCI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/03/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 30/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do XPCI11 fechou a R$ 73,51, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 89,72 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,82 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,43% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 780,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 28.516.301/0001-91
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2025
Data de entrega 30/06/2026 16:18
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,82
Último dividendo R$ 0,82 Nov/2026
Último DY 1,07%
DY Acumulado 14,43% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII CNPJ Fundo 28516301000191 Data Funcionamento 31/07/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRXPCICTF007 Qtd Cotas Emitidas 8.701.551,9999 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ Administrador 28516301000191 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22.440-032 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 1/2025 Data Encer Trimestre 31/03/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo BTCI11 CNPJ 9552812000114 Quantidade 633.953 Valor 5.718.256,06
Emissor 2 Fundo GCRI11 CNPJ 38293897000161 Quantidade 79.471 Valor 5.159.257,32
Emissor 3 Fundo MCCI11 CNPJ 23648935000184 Quantidade 180.403 Valor 15.070.866,62
Emissor 4 Fundo RVBI11 CNPJ 35507457000171 Quantidade 79.068 Valor 5.091.188,52
Emissor 5 Fundo SNCI11 CNPJ 41076710000182 Quantidade 20 Valor 1.801
Cri Cra Emissor 1 Companhia BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZACA CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 304 Quantidade 11 Valor 3.875.977,2
Emissor 2 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 22 Quantidade 40 Valor 2.143.442,27
Emissor 3 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 106 Quantidade 9.104 Valor 7.604.427,4
Emissor 4 Companhia VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 2105040000123 Emissao 2 Serie 303 Quantidade 820 Valor 4.842.926,56
Emissor 5 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 148 Quantidade 39.433 Valor 20.130.167,6
Emissor 6 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 163 Quantidade 36.820 Valor 32.037.430,43
Emissor 7 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 51 Quantidade 33.110 Valor 31.272.175,88
Emissor 8 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 282 Quantidade 120 Valor 10.403.024,75
Emissor 9 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 248 Quantidade 32.000 Valor 21.338.718,02
Emissor 10 Companhia PLANETA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 7587384000130 Emissao 4 Serie 136 Quantidade 66.879 Valor 72.577.497,42
Emissor 11 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005863000109 Emissao 19 Serie 1 Quantidade 66.169 Valor 16.417.515,73
Emissor 12 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005863000109 Emissao 19 Serie 2 Quantidade 13.693 Valor 2.471.980,99
Emissor 13 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 86 Quantidade 23.964 Valor 17.261.477,6
Emissor 14 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 82 Quantidade 20.338 Valor 18.048.501,24
Emissor 15 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005863000109 Emissao 23 Serie 2 Quantidade 614 Valor 183.188,21
Emissor 16 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 236 Quantidade 48.975.742 Valor 43.540.491,85
Emissor 17 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 85 Quantidade 8.791 Valor 6.215.188
Emissor 18 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A CNPJ 40004488000140 Emissao 1 Serie 44 Quantidade 550 Valor 534.718,97
Emissor 19 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 345 Quantidade 7.301.510 Valor 5.610.164,97
Emissor 20 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 372 Quantidade 31 Valor 2.109.850,46
Emissor 21 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 447 Quantidade 25.500 Valor 13.392.062,12
Emissor 22 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 484 Quantidade 39.298 Valor 10.805.076,55
Emissor 23 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 427 Quantidade 17.836 Valor 5.139.343,52
Emissor 24 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ 11097675000117 Emissao 1 Serie 479 Quantidade 24.863 Valor 12.494.252,79
Emissor 25 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 106 Quantidade 30.702 Valor 31.709.044,99
Emissor 26 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ 11097675000117 Emissao 24 Serie 1 Quantidade 70.129 Valor 58.658.061,92
Emissor 27 Companhia RBCAPITALRES CNPJ 2773542000122 Emissao 20 Serie 2 Quantidade 10.000 Valor 4.158.059,33
Emissor 28 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ 11097675000117 Emissao 19 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 9.450.013,21
Emissor 29 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 12.000 Valor 5.851.783,93
Emissor 30 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 118 Serie 1 Quantidade 50.000 Valor 50.333.392,22
Emissor 31 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ 11097675000117 Emissao 136 Serie 1 Quantidade 32.000 Valor 32.052.471,27
Emissor 32 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 161 Serie 3 Quantidade 5.655 Valor 4.680.344,14
Emissor 33 Companhia RBCAPITALRES CNPJ 2773542000122 Emissao 168 Serie 1 Quantidade 34.992 Valor 33.596.912,11
Emissor 34 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 21 Serie 1 Quantidade 5.063 Valor 4.557.749,54
Emissor 35 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 15.537 Valor 14.785.701,21
Emissor 36 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 286 Serie 1 Quantidade 34.500 Valor 33.547.417,68
Emissor 37 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 100 Serie 1 Quantidade 8.000 Valor 7.982.266,5
Emissor 38 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 30 Serie 1 Quantidade 9.032 Valor 9.020.010,02
Emissor 39 Companhia ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG CNPJ 10753164000143 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 13.000 Valor 12.063.112,9
Emissor 40 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 36 Serie 1 Quantidade 29.262 Valor 27.320.505,82
Emissor 41 Companhia RBCAPITALRES CNPJ 2773542000122 Emissao 349 Serie 2 Quantidade 8.900 Valor 8.276.502,54
Emissor 42 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 47 Serie 1 Quantidade 15.263 Valor 15.195.672,15
Emissor 43 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 128 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 5.016.874,09
Emissor 44 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 49 Serie 2 Quantidade 5.179 Valor 4.981.896,6
Outras Cotas FI Emissor Fundo OT SOBERANO FIRF REF DI LP CNPJ 17455369000191 Quantidade 1.681,68 Valor 4.817.571,47
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Fundos Renda Fixa 4.817.571,47
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 1.022.128,27 Financeiro 22.649.843,89
Ajuste Valor Contabil 28.343.759,81 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 0 Financeiro 29.256,72
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 29.365.888,08 Financeiro 22.679.100,61
Resultado Liquido Total Contabil 29.365.888,08 Financeiro 22.679.100,61
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 172.079,03
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 170.390,44 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 29.256,72
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 170.390,44 Financeiro 201.335,75
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.519.826,96 Financeiro -1.578.181,84
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -23.204,28 Financeiro -54.810
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -52.265,67 Financeiro -62.367,37
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Total Contabil -1.595.296,91 Financeiro -1.695.359,21
Resultado Trimestral Liquido Contabil 27.940.981,61 Financeiro 21.155.820,43
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 21.155.820,43 Percent Result Finan Liq Acumulado 20.098.029,4085 Resultado Financeiro Excede Minimo 1.829.881,63 Rendimentos Declarados 21.927.911,04 Rendimentos Pagos Antec -14.531.591,84 Rendimento Pagar 7.396.319,2 Resultado Liquido Declarado 1,03649
