XPIN11 (XPIN) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado XPIN11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Invista Industrial (XPIN11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 20/08/2026. No pregão de 06/07/2026, a cota do XPIN11 fechou a R$ 62,04, com P/VP de 1,28 (valor patrimonial de R$ 48,32 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,33 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,88% sobre a cotação de 06/07/2026. O patrimônio líquido era de R$ 345,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 28.516.325/0001-40
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 20/08/2026 14:40
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,28
Último dividendo R$ 0,33 Out/2026
Último DY 0,53%
DY Acumulado 9,88%Aviso: DY passado DY passado. O fundo reduziu ou suspendeu as distribuições: o último rendimento, de R$ 0,33 pago em out/2026, equivale a um DY anualizado de 6,4%. 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo INVISTA INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 28516325000140 Data Funcionamento 04/07/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRXPINCTF004 Qtd Cotas Emitidas 7.150.422,00000143 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 28516325000140 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Logística Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Não possui informação apresentada Politica Contratacao Seguro Não possui informação apresentada
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco Não possui informação apresentada Caract Contratuais Não possui informação apresentada
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo IBBP11 CNPJ 52551605000174 Quantidade 36.456.200 Valor 343.065.950,89
Emissor 2 Fundo XPLG11 CNPJ 26502794000185 Quantidade 2.306.732 Valor 216.348.394,28
Outras Cotas FI Emissor Fundo FIRF BEYOND CNPJ 50628101000180 Quantidade 11.834.833,0818889 Valor 16.777.452,26
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 86,15 Fundos Renda Fixa 16.777.452,26
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 8.222.796,49 Financeiro 8.222.796,49
Desp Manutencao Conservacao Contabil -38.074,43 Financeiro -503.754,91
Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil -48.209.804,19 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -110.963.188,59 Financeiro -11.335.625,63
Resultado Liquido Contabil -150.988.270,72 Financeiro -3.616.584,05
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Contabil -71.505.405,33 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil -1.106.559,78 Financeiro -1.106.559,78
Outras Rec Ou Desp Contabil 7.166.716,94 Financeiro 7.166.716,94
Resultado Liquido Contabil -65.445.248,17 Financeiro 6.060.157,16
Resultado Liquido Total Contabil -216.433.518,89 Financeiro 2.443.573,11
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 332.519,94 Financeiro 332.519,94
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 332.519,94 Financeiro 332.519,94
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.091.143,45 Financeiro -1.255.397,67
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -10.998,9 Financeiro -10.998,9
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -26.598,75 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -30.134,87 Financeiro -78.080,03
Comissoes Emolumentos Contabil -21.176,8 Financeiro 0
Honorarios Despesas Defesas Contabil -330.578,39 Financeiro -330.578,39
Gastos Contratos Seguros Contabil -16.096,43 Financeiro -16.096,43
Despesas Avaliacoes Contabil 0 Financeiro -400,5
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 140.154.459,56 Financeiro -789.984,15
Total Contabil 138.627.731,97 Financeiro -2.481.536,07
Resultado Trimestral Liquido Contabil -77.473.266,98 Financeiro 294.556,98
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 14.442.068,69 Percent Result Finan Liq Acumulado 13.719.965,2555 Lucro Contabil 9.846.057,85 Resultado Financeiro Excede Minimo 723.268,85 Rendimentos Declarados 24.289.291,9555 Rendimentos Pagos Antec -24.311.434,8 Rendimento Pagar -22.142,8445 Resultado Liquido Declarado 1,681843
