XPIN11 (XPIN) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado XPIN11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Invista Industrial (XPIN11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 06/07/2026, a cota do XPIN11 fechou a R$ 62,04, com P/VP de 1,28 (valor patrimonial de R$ 48,32 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,33 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,88% sobre a cotação de 06/07/2026. O patrimônio líquido era de R$ 345,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 28.516.325/0001-40
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 14/08/2026 11:11
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,28
Último dividendo R$ 0,33 Out/2026
Último DY 0,53%
DY Acumulado 9,88%Aviso: DY passado DY passado. O fundo reduziu ou suspendeu as distribuições: o último rendimento, de R$ 0,33 pago em out/2026, equivale a um DY anualizado de 6,4%. 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo INVISTA INDUSTRIAL FII CNPJ Fundo 28516325000140 Data Funcionamento 04/07/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRXPINCTF004 Qtd Cotas Emitidas 7.150.422 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 35.837 Pessoa Fisica 35.750 PJ Nao Financeira 54 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 4 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 3 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 12 Outros Fundos Inv 14 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 353.688.961,28 Patrimonio Liquido 347.592.173,91 Num Cotas Emitidas 7.150.422 Valor Patr Cotas 48,61142096 Despesas Tx Administracao 0,000233 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,00177086 Rent Patrimonial Mes -0,39709165 Dividend Yield Mes 0,39532079
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 8.424.823,1 Disponibilidades 15.096,15 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 8.409.726,95
Total Investido Total 343.417.404 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 343.417.404 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.846.734,18 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.846.734,18
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 17.867,34 Tx Administracao Pagar 81.162,44 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 5.997.757,59 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 6.096.787,37 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
