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Fato Relevante XPIN11 de 23/07/2026

Fato Relevante do Invista Industrial (XPIN11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com entrega no FundosNet (B3) em 23/07/2026. No pregão de 06/07/2026, a cota do XPIN11 fechou a R$ 62,04, com P/VP de 1,28 (valor patrimonial de R$ 48,32 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,33 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,88% sobre a cotação de 06/07/2026. O patrimônio líquido era de R$ 345,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
28.516.325/0001-40
Tipo
Fato Relevante
Assunto
Sem assunto
Data de referência
23/07/2026
Data de entrega
23/07/2026 18:45
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

FATO RELEVANTE

INVISTA INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ/MF nº 28.516.325/0001-40 | Código de Negociação: XPIN11 Amortização Parcial, Liquidação Final e Encerramento do Fundo

A VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001-88 (“Administradora”), e a INVISTA REAL ESTATE LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.356.470/0001-58 (“Gestora”), na qualidade de, respectivamente, administradora fiduciária e gestora do INVISTA INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.516.325/0001-40 (“Fundo” ou “XPIN11”), vêm, por meio do presente, comunicar aos cotistas do Fundo e ao mercado em geral o que segue:

1. Antecedentes

Em continuidade aos Fatos Relevantes anteriormente divulgados e conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo, o XPIN11 concluiu a alienação da totalidade de seu portfólio imobiliário aos fundos INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII (“IBBP11”) e XP LOG FII (“XPLG11”), bem como a quitação integral das obrigações financeiras a ele vinculadas, incluindo o CRI anteriormente emitido. Concluídas tais etapas, o Fundo passou a deter, em sua carteira, exclusivamente cotas dos referidos fundos e disponibilidades em caixa, dando-se início aos procedimentos de liquidação e encerramento.

Conforme informado anteriormente, a etapa final desse processo prevê a entrega, aos cotistas do XPIN11, de cotas do INVISTA BUSINESS PARK FII (“IVBP11”), fundo de investimento imobiliário em fase final de constituição.

2. Amortização Parcial – Mantida sem Alterações

A amortização parcial das cotas do Fundo, mediante a entrega de cotas do XPLG11 e o pagamento de parcela em caixa no valor bruto de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), permanece integralmente mantida, sem quaisquer alterações de valor, forma ou cronograma em relação ao Fato Relevante divulgado em 30 de junho de 2026.

3. O que muda e o que permanece inalterado para o cotista

O desfecho do processo permanece integralmente mantido: os cotistas do XPIN11 receberão cotas do IVBP11. O presente Fato Relevante trata exclusivamente de ajuste no cronograma e no caminho até essa entrega.

Permanece inalterado:

  • a exposição econômica do cotista ao portfólio imobiliário subjacente;

  • a distribuição de rendimentos, correspondente a, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa, na forma do art. 10, parágrafo único, da Lei nº 8.668/93;

  • a amortização parcial descrita no item 2 acima;

  • o direito do cotista de receber cotas do IVBP11 ao final do processo.

Passam a observar o cronograma revisado:

  • o período de restrição à negociação descrito no item 5 abaixo;

  • a entrega direta das cotas do IVBP11 e o consequente encerramento do XPIN11, anteriormente previstos para 31 de julho de 2026 conforme cronograma do Fato Relevante de 30 de junho de 2026, que passam a observar o cronograma indicado no item 6 abaixo e são detalhados nos itens 5 e 7.

4. Alteração do Público-Alvo da Oferta do IVBP11

No curso do processo de constituição e registro da oferta pública inicial das cotas do IVBP11 (“Oferta”), a ANBIMA e a CVM apresentaram exigências que impossibilitaram a destinação da Oferta para o publico investidor em geral, sendo necessária a alteração para que a Oferta seja destinada exclusivamente a investidores qualificados. A Gestora e a Administradora estruturaram a Oferta em estrita conformidade com tais exigências.

5. Período de Restrição à Negociação (Lock-up)

Em razão da alteração do público-alvo do IVBP11, suas cotas somente poderão ser negociadas com o público investidor em geral, após 6 (seis) meses (“lock-up”), contado do encerramento da Oferta, findo o qual será possível a entrega direta das cotas do IVBP11 aos cotistas do XPIN11 e a liquidação final do XPIN11, na forma do item 7 abaixo.

O referido período decorre de exigência regulatória aplicável à Oferta, não constituindo decisão discricionária da Gestora ou da Administradora, que permanecem obrigadas a observá-lo integralmente.

Durante esse período, a distribuição de rendimentos permanece nos termos do item 3 acima.

A partir do encerramento da Oferta, haverá a convocação de Assembleia Geral de Cotistas do IVBP11 para ampliação do público-alvo do IVBP11, de investidores qualificados para investidores em geral.

Em razão dessa ampliação, os cotistas do XPIN11 permanecerão, durante o período descrito no item 5 abaixo, na titularidade de cotas do XPIN11, representativas, indiretamente, da participação nas cotas do IVBP11 detidas pelo Fundo.

6. Cronograma Indicativo

EtapaData indicativa
Amortização parcial (cotas do XPLG11 + R$ 18.000.000,00 em caixa)28 de julho de 2026
Encerramento da Oferta do IVBP1131 de agosto de 2026
Assembleia Geral de Cotistas do IVBP11
(ampliação do público-alvo)
a partir do encerramento da Oferta
Entrega direta das cotas do IVBP11 e
liquidação final do XPIN11
subsequente ao término do período de restrição

As datas acima são meramente indicativas e estão condicionadas ao encerramento efetivo da Oferta do IVBP11, que marca o início da contagem do prazo de 6 (seis) meses. A data de encerramento da Oferta, bem como eventuais ajustes no cronograma acima, serão oportunamente

divulgados aos cotistas do Fundo e ao mercado por meio de Comunicado ao Mercado e/ou Fato Relevante específico.

7. Liquidação Final e Encerramento Definitivo do Fundo

Ao término do período de restrição mencionado no item 5 acima, a Administradora promoverá:

(i) a entrega direta, a cada cotista do XPIN11, das cotas do IVBP11 correspondentes à sua participação proporcional, calculada com base no valor patrimonial das cotas do IVBP11 apurado na data-base da liquidação final, a ser oportunamente informado ao mercado por meio de Comunicado ao Mercado e/ou Fato Relevante específico; e

(ii) o encerramento definitivo do XPIN11, com o cancelamento de seu registro perante a CVM e a B3, observado o mesmo procedimento de leilão de frações previamente adotado para a amortização parcial.

8. Canais de Atendimento:

A Administradora e a Gestora permanecem à disposição dos cotistas para os esclarecimentos que se fizerem necessários, por meio dos seguintes canais:

São Paulo, 23 de julho de 2026.

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Administradora

INVISTA REAL ESTATE LTDA.

Gestora

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