XPIN11 (XPIN) Informe Mensal Estruturado - 04/2026 Informe Mensal Estruturado XPIN11 de abril de 2026 Informe Mensal Estruturado do Invista Industrial (XPIN11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a abril de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 09/07/2026. No pregão de 06/07/2026, a cota do XPIN11 fechou a R$ 62,04, com P/VP de 1,28 (valor patrimonial de R$ 48,32 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,33 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,88% sobre a cotação de 06/07/2026. O patrimônio líquido era de R$ 345,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 28.516.325/0001-40
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/04/2026
Data de entrega 09/07/2026 17:09
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,28
Último dividendo R$ 0,33 Out/2026
Último DY 0,53%
DY Acumulado 9,88%Aviso: DY passado DY passado. O fundo reduziu ou suspendeu as distribuições: o último rendimento, de R$ 0,33 pago em out/2026, equivale a um DY anualizado de 6,4%. 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo INVISTA INDUSTRIAL FII CNPJ Fundo 28516325000140 Data Funcionamento 04/07/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRXPINCTF004 Qtd Cotas Emitidas 7.150.422 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 30/04/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/04/2026 Total 38.138 Pessoa Fisica 38.057 PJ Nao Financeira 55 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 5 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 2 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 12 Outros Fundos Inv 7 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 603.506.982,58 Patrimonio Liquido 602.900.402,49 Num Cotas Emitidas 7.150.422 Valor Patr Cotas 84,31675816 Despesas Tx Administracao 0,000693 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,1899742 Rent Patrimonial Mes -0,1980586 Dividend Yield Mes 0,0080844
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 4.636.191,87 Disponibilidades 1.183.600,13 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 3.452.591,74
Total Investido Total 596.998.381,44 Acoes 339.917.225,94 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 257.081.155,5 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.872.409,27 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.872.409,27
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 17.867,34 Tx Administracao Pagar 417.795,89 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 170.916,86 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 606.580,09 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
