XPIN11 (XPIN) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado XPIN11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Invista Industrial (XPIN11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 06/07/2026, a cota do XPIN11 fechou a R$ 62,04, com P/VP de 1,28 (valor patrimonial de R$ 48,32 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,33 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,88% sobre a cotação de 06/07/2026. O patrimônio líquido era de R$ 345,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 28.516.325/0001-40
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 12/02/2026 21:40
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,28
Último dividendo R$ 0,33 Out/2026
Último DY 0,53%
DY Acumulado 9,88%Aviso: DY passado DY passado. O fundo reduziu ou suspendeu as distribuições: o último rendimento, de R$ 0,33 pago em out/2026, equivale a um DY anualizado de 6,4%. 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo XP INDUSTRIAL FII CNPJ Fundo 28516325000140 Data Funcionamento 04/07/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRXPINCTF004 Qtd Cotas Emitidas 7.150.422 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 40.767 Pessoa Fisica 40.687 PJ Nao Financeira 55 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 7 Entidade Aberta Prev Compl 2 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 12 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 4
Resumo Ativo 866.856.020,06 Patrimonio Liquido 735.832.557,35 Num Cotas Emitidas 7.150.422 Valor Patr Cotas 102,90757068 Despesas Tx Administracao 0,000621 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,01078456 Rent Patrimonial Mes 0,00250404 Dividend Yield Mes 0,00828052
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 13.448.409,79 Disponibilidades 46.216,69 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 13.402.193,1
Total Investido Total 765.472.756,53 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 5.029.131,45 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 760.443.625,08 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 760.443.625,08 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 87.934.853,74 Alugueis 39.797.002,82 Venda Imoveis 0 Outros Valores 48.137.850,92
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 10.645,03 Tx Administracao Pagar 456.682,78 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 130.349.358,03 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 206.776,87 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 131.023.462,71 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
