XPIN11 (XPIN) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado XPIN11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Invista Industrial (XPIN11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 06/07/2026, a cota do XPIN11 fechou a R$ 62,04, com P/VP de 1,28 (valor patrimonial de R$ 48,32 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,33 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,88% sobre a cotação de 06/07/2026. O patrimônio líquido era de R$ 345,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 28.516.325/0001-40
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 19:45
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,28
Último dividendo R$ 0,33 Out/2026
Último DY 0,53%
DY Acumulado 9,88%Aviso: DY passado DY passado. O fundo reduziu ou suspendeu as distribuições: o último rendimento, de R$ 0,33 pago em out/2026, equivale a um DY anualizado de 6,4%. 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo XP INDUSTRIAL FII CNPJ Fundo 28516325000140 Data Funcionamento 04/07/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRXPINCTF004 Qtd Cotas Emitidas 7.150.422 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 40.970 Pessoa Fisica 40.891 PJ Nao Financeira 55 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 3 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 2 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 12 Outros Fundos Inv 5 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 2
Resumo Ativo 864.974.003,44 Patrimonio Liquido 733.994.607,77 Num Cotas Emitidas 7.150.422 Valor Patr Cotas 102,65052996 Despesas Tx Administracao 0,000649 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,0157441 Rent Patrimonial Mes 0,00740228 Dividend Yield Mes 0,00834182
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 17.131.184,7 Disponibilidades 247.680,22 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 16.883.504,48
Total Investido Total 765.244.888,63 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 4.874.803,5 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 760.370.085,13 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 760.370.085,13 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 82.597.930,11 Alugueis 33.143.091,15 Venda Imoveis 0 Outros Valores 49.454.838,96
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 10.645,13 Tx Administracao Pagar 476.202,82 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 130.299.890,01 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 192.657,71 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 130.979.395,67 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
