XPLG11 (XPLG) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado XPLG11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do XP Log (XPLG11), fundo imobiliário de logística, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do XPLG11 fechou a R$ 87,56, com P/VP de 0,84 (valor patrimonial de R$ 104,43 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,82 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,24% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 5,4 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 26.502.794/0001-85
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 19:30
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,84
Último dividendo R$ 0,82 Nov/2026
Último DY 0,90%
DY Acumulado 11,24% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo XP LOG FII RL CNPJ Fundo 26.502.794/0001-85 Data Funcionamento 01/06/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRXPLGCTF002 Qtd Cotas Emitidas 51.390.097,8938388 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A CNPJ Administrador 02332886000104 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22440-033 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 366.494
Resumo Ativo 6.205.669.777,48 Patrimonio Liquido 5.377.779.876,31 Num Cotas Emitidas 51.390.097,8938388 Valor Patr Cotas 104,646227516814 Despesas Tx Administracao 0,000518 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,005455 Rent Patrimonial Mes -0,002362 Dividend Yield Mes 0,007817
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 84.689.048,12 Disponibilidades 10.083.206,81 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 74.605.841,31
Total Investido Total 6.058.324.029,64 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 388.240.396,79 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 200 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 5.670.083.432,85 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 5.670.083.432,85 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 62.656.699,72 Alugueis 55.895.782,69 Venda Imoveis 0 Outros Valores 6.760.917,03
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 42.140.059,47 Tx Administracao Pagar 6.330.171,11 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 25.341.337,21 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 754.078.333,38 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 827.889.901,17 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
