XPLG11 (XPLG) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado XPLG11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do XP Log (XPLG11), fundo imobiliário de logística, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do XPLG11 fechou a R$ 87,56, com P/VP de 0,84 (valor patrimonial de R$ 104,43 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,82 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,24% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 5,4 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 26.502.794/0001-85
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 14/08/2026 16:48
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,84
Último dividendo R$ 0,82 Nov/2026
Último DY 0,90%
DY Acumulado 11,24% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo XP LOG FII RL CNPJ Fundo 26.502.794/0001-85 Data Funcionamento 01/06/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRXPLGCTF002 Qtd Cotas Emitidas 51.390.097,8938388 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A CNPJ Administrador 02332886000104 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22440-033 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 370.912
Resumo Ativo 6.213.704.141,4 Patrimonio Liquido 5.390.513.988,23 Num Cotas Emitidas 51.390.097,8938388 Valor Patr Cotas 104,894020621748 Despesas Tx Administracao 0,000713 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,006521 Rent Patrimonial Mes -0,001286 Dividend Yield Mes 0,007807
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 103.325.592,83 Disponibilidades 10.083.206,81 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 93.242.386,02
Total Investido Total 6.050.179.201,67 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 394.487.036,36 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 200 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 5.655.691.965,31 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 5.655.691.965,31 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 60.199.346,9 Alugueis 53.371.680,61 Venda Imoveis 0 Outros Valores 6.827.666,29
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 42.139.880,27 Tx Administracao Pagar 7.386.293,94 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 25.341.337,21 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 748.322.641,75 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 823.190.153,17 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
