XPLG11 (XPLG) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado XPLG11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do XP Log (XPLG11), fundo imobiliário de logística, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do XPLG11 fechou a R$ 88,44, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 104,43 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,82 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,13% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 5,4 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 26.502.794/0001-85
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 20:03
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,85
Último dividendo R$ 0,82 Nov/2026
Último DY 0,90%
DY Acumulado 11,13% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo XP LOGÍSTICO PRIME YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 26502794000185 Data Funcionamento 18/10/2016 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRXPLGCTF002 Qtd Cotas Emitidas 51.390.097,89 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ Administrador 26502794000185 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22.440-032 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Logística Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns As carácterísticas básicas estão refletidas nas tabelas acima. O fundo conta com contratos de locação tanto atípicos quanto típicos. Para mais detalhes, os relatórios gerenciais podem ser visualizados na CVM. Politica Contratacao Seguro O time de gestão da XP Vista Asset Management conta com um programa de Manutenção Preventiva (PMP), no intuito de monitorar e tomar ações com vistas à preservação dos imóveis. Para os imóveis com contrato Atípico, e/ou de monousuário, o Fundo monitora a renovação anual dos seguros providenciados pelas locatárias. Para os imóveis com contratos típicos e multiusuários o Fundo contrata anualmente uma apólice de seguro, seja diretamente ou indiretamente via condomínio.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome 2260_49076 (Piracicaba) Endereco Avenida Comendador Leopoldo Dedini, nº 2.260 - Piracicaba, SP Area 67.988 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 49076 Percent Vacancia 0,16 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Diversos Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 2 Nome CACHOEIRINHA Endereco Rua Lennie Queiroz, 333 - Cachoeirinha - RS Area 38.410 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 31483 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio Varejista Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 3 Nome CAJAMAR Endereco Rod. dos Bandeirantes, km 34 - Cajamar, SP Area 110.208,57 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrículas 56.549, 56.551 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Material de Construção Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 4 Nome CD LEROY M Endereco Rod. dos Bandeirantes, km 34 - Cajamar, SP Area 21.349,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrículas 56.549, 56.551 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Alimentos Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Automotivo Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Comércio Varejista Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao Transportes Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 5 Nome CD RENNER Endereco Avenida Osvaldo José do Amaral, SN - Areias São José - SC Area 47.912,9 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrículas 68.019 a 68.026 e 111.421 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio Varejista Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 6 Nome DIA AMERICA Endereco Rua Joao de Padula, 245 - Americana - SP Area 30.345,13 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 58407 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio e Distrib. De Alimentos Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 7 Nome DIA RIBEIR Endereco Via Jose Luiz Galvão, 1905 - Ribeirão Preto - SP Area 21.135,52 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 177959 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio e Distrib. De Alimentos Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 8 Nome DUQUECX_RJ Endereco Av. SN 1, 280 - Parque Duque. Rio de Janeiro - RJ Area 23.541 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 20330 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Comércio Varejista Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Logístico Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Saúde Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao Suprimento e Papel Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 9 Nome ESPECULATIVO Endereco Rod. dos Bandeirantes, km 34 - Cajamar, SP Area 125.555 Num Unidades 16 Outras Caract Relevantes Matrículas 56.549, 56.551 Percent Vacancia 0,12 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Material de Construção Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 10 Nome EXP RENNER Endereco Avenida Osvaldo José do Amaral, SN - Areias São José - SC Area 11.843,49 Num Unidades 62 Outras Caract Relevantes Matrículas 68.019 a 68.026 e 111.421 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio Varejista Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 11 Nome IMO ITAPEVA Endereco Estrada Municipal do Mandu, 2550 - Itapeva - MG Area 23.453,67 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 13627 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Eletroeletrônicos Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 12 Nome REC GRAVATA Endereco Rodovia RS118, km 11, Gravataí - RS Area 105.270,92 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 95.965 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Comércio Varejista Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Farmacêutico Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Logístico Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 13 Nome SBP Endereco Estrada Tenente Marques, 1818 - Santana de Parnaiba - SP Area 50.181 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 201542 a 201564 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Comércio Varejista Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Logístico Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Saúde Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao Suprimento e Papel Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 14 Nome SYSLOG RJ Endereco Avenida OL-1 -Duque de Caxias, RJ Area 29.087 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 20330 e 22126 Percent Vacancia 0,13 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Empresarial Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Comércio Varejista Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Energia Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao Farmacêutico Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 15 Nome SYSLOG SP Endereco km 26 + 175,35m e o km 25 + 759,35m da Rodovia Anhanguera Area 66.378 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 188.415. Investimento indireto por meio da SPE Rec Log SP. Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio Varejista Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 16 Nome SEROPEDICA Endereco Estrada Miguel Pereira nº 34, Bairro São Miguel, CEP: 23.890-000 Area 82.048,99 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrículas 2737-2774 Percent Vacancia 0,37 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Alimentos Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Logística Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 17 Nome EXTREMA MG Endereco Estrada Luiz Lopes Neto, 728 Area 76.388 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 17.033; 23.435; 22.333 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Alimentos Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Logística Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 18 Nome 1702_26502 (Guarulhos) Endereco Av. Francisco Xavier, 62 Area 111.197,53 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 1702 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio Varejista Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 19 Nome 12769_26502 (Galpão Extrema I) Endereco Estrada M. Vargem João Pinto Area 37.600,24 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 20694 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio Varejista Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 20 Nome 24929_26502 (Galpão Extrema II) Endereco Estrada M. Luiz Lopes Neto Area 77.106,29 Num Unidades 13 Outras Caract Relevantes Matrículas 24917-24929 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Diversos Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 21 Nome 88913_26502 (Galpão Hortolândia I) Endereco Rod. Jornalista F. A. Proença, Km 09 Area 15.349,29 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 88913 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Diversos Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 22 Nome 110307_26502 (Galpão Hortolândia II) Endereco Rod. SP 101, Km 9,5 Area 43.123,34 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 110307 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Diversos Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 23 Nome 95140_26502 (Galpão WT RBR Log) Endereco Rod. P. Tancredo Neves, Km 45 Area 33.615,9 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Matrículas 93939 e 95141 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Diversos Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 24 Nome CD São Bernardo - CD CL Imigrantes V Endereco Rua Maria Loprete, 120 Area 62.457 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrículas 104.097 e nº 104.098 Percent Vacancia 1 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao NA Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 25 Nome CD JUNDIAÍ I Endereco Rua Kanebo, 175, Dis. Industrial Area 54.201,79 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula de nº 31.512 Percent Vacancia 1 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao NA Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 26 Nome CD JUNDIAÍ II Endereco Rod. Anhanguera, km 51 Area 45.635,657575221 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula de nº 11.545 Percent Vacancia 1 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao NA Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 27 Nome CD GAIA AR JARINU Endereco Est. Alberto Tofanin, km 5,5 Area 17.253,8 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrículas de nº 111.635, 111.636, 111.637, 111.638, 111.639 e 111.640 Percent Vacancia 1 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao NA Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 28 Nome CD - GAIA TF JARINU Endereco Est. Alberto Tofanin, km 5,5 Area 12.742,54 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrículas de nº 130.110,130.111, 130.112 e 130.113 Percent Vacancia 1 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao NA Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 29 Nome CD BARÃO DE MAUÁ ATIBAIA Endereco Rod. Dom Pedro I, km 87,5 Area 14.387,89 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrículas de nº 104.469, 104.470, 104.471, 104.472 e 104.473 Percent Vacancia 1 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao NA Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,2
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,06
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,14
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,6
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,07
IPCA Percent Receita Imovel 0,93
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco CACHOEIRINHA - CD Via Varejo Caract Contratuais Atípico
Imovel 2 Nome Ou Endereco CD RENNER - CD Renner + Expansão Caract Contratuais Atípico
Imovel 3 Nome Ou Endereco DIA AMERICA - CD Atual Cargas Caract Contratuais Típico
Imovel 4 Nome Ou Endereco DIA RIBEIR - CD Atacadão Caract Contratuais Típico
Imovel 5 Nome Ou Endereco IMO ITAPEVA - CD Panasonic Caract Contratuais Atípico
Imovel 6 Nome Ou Endereco SBP - Santana Business Park Caract Contratuais Típico; Atípico
Imovel 7 Nome Ou Endereco Condomínio DDC RJ - Syslog RJ Caract Contratuais Típico
Imovel 8 Nome Ou Endereco CD Leroy Cajamar + Expansão Leroy Caract Contratuais Atípico
Imovel 9 Nome Ou Endereco B2W Caract Contratuais Típico
Imovel 10 Nome Ou Endereco Syslog SP Caract Contratuais Atípico
Imovel 11 Nome Ou Endereco Especulativo Cajamar Caract Contratuais Típico
Imovel 12 Nome Ou Endereco Especulativo Extrema Caract Contratuais Típico
Imovel 13 Nome Ou Endereco CD HGLG WL Caract Contratuais Típico
Imovel 14 Nome Ou Endereco CD Gravataí Caract Contratuais Típico
Imovel 15 Nome Ou Endereco Piracicaba (2260_49076 - CLP) Caract Contratuais Típico
Imovel 16 Nome Ou Endereco EXTREMA MG Caract Contratuais Típico
Imovel 17 Nome Ou Endereco CD Guarulhos Caract Contratuais Atípico
Imovel 18 Nome Ou Endereco Galpão Extrema I Caract Contratuais Típico
Imovel 19 Nome Ou Endereco Galpão Extrema II Caract Contratuais Típico
Imovel 20 Nome Ou Endereco Galpão Hortolândia I Caract Contratuais Típico
Imovel 21 Nome Ou Endereco Galpão Hortolândia II Caract Contratuais Típico
Imovel 22 Nome Ou Endereco Galpão WT Franco da Rocha Caract Contratuais Típico
Imovel 23 Nome Ou Endereco CD São Bernardo Caract Contratuais NA
Imovel 24 Nome Ou Endereco CD JUNDIAÍ I Caract Contratuais Típico
Imovel 25 Nome Ou Endereco CD JUNDIAÍ II Caract Contratuais Típico
Imovel 26 Nome Ou Endereco CD GAIA AR JARINU Caract Contratuais Típico
Imovel 27 Nome Ou Endereco CD - GAIA TF JARINU Caract Contratuais Típico
Imovel 28 Nome Ou Endereco CD BARÃO DE MAUÁ ATIBAIA Caract Contratuais Típico
Imoveis Renda Construcao Politica Contratacao Seguro Os seguros aplicáveis são contratados pelo desenvolvedor e monitorados pelo time de gestão.
Lst Imov Renda Construcao Imovel Nome CD Piracicaba II Endereco Est. N. Senhora da Conc., 1.000 Area 161.340,14 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula de nº 120.008 Percent Locado 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Justificativa Desempenho Imovel Nome Ou Endereco CD Piracicaba II Just Evolucao Inferior N/A Just Custo Superior N/A
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo CPLG11 CNPJ 52371756000140 Quantidade 6.294.254 Valor 71.250.955,28
Emissor 2 Fundo RBRL11 CNPJ 35.705.463/0001-33 Quantidade 165.014 Valor 12.250.639,36
Emissor 3 Fundo VILG11 CNPJ 24.853.044/0001-22 Quantidade 200.343 Valor 18.780.152,82
Emissor 4 Fundo NE LOGISTIC FII CNPJ 30.495.165/0001-42 Quantidade 438.700 Valor 296.142.818,43
Acoes Soc FII Emissor Sociedade SPE APLHA SF 2023 CNPJ 26.502.794/0001-85 Quantidade 100 Valor 100
Outras Cotas FI Emissor Fundo XP CASH O1 FIRF SIMPLES RESP CNPJ 57346708000116 Quantidade 115.571.043,5 Valor 143.236.499,99
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor MERCURIO LTDA CNPJ 33.980.924/0001-50 Nome Ativo AFAC Quantidade 100 Valor 100
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 10.119.512,65 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 143.236.499,99
Aquisicoes Alienacoes Imoveis Aquisicoes Imovel 1 Nome CD JUNDIAÍ I Endereco Rua Kanebo, 175, Dis. Industrial Area 54.201,79 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula de nº 31.512 Percent Total Investido 0 Categoria Renda
Imovel 2 Nome CD JUNDIAÍ II Endereco Rod. Anhanguera, km 51 Area 45.635,657575221 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula de nº 11.545 Percent Total Investido 0 Categoria Renda
Imovel 3 Nome CD GAIA AR JARINU Endereco Est. Alberto Tofanin, km 5,5 Area 17.253,8 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrículas de nº 111.635, 111.636, 111.637, 111.638, 111.639 e 111.640 Percent Total Investido 0 Categoria Renda
Imovel 4 Nome CD - GAIA TF JARINU Endereco Est. Alberto Tofanin, km 5,5 Area 12.742,54 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrículas de nº 130.110,130.111, 130.112 e 130.113 Percent Total Investido 0 Categoria Renda
Imovel 5 Nome CD BARÃO DE MAUÁ ATIBAIA Endereco Rod. Dom Pedro I, km 87,5 Area 14.387,89 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrículas de nº 104.469, 104.470, 104.471, 104.472 e 104.473 Percent Total Investido 0 Categoria Renda
Imovel 6 Nome CD Piracicaba II Endereco Est. N. Senhora da Conc., 1.000 Area 161.340,14 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula de nº 120.008 Percent Total Investido 0 Categoria Renda
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 105.128.404 Financeiro 125.047.866
Desp Manutencao Conservacao Contabil -2.259.694,65 Financeiro -2.916.965
Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil 7.272.020,08 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -31.262.325,05 Financeiro 20.904.304,93
Resultado Liquido Contabil 78.878.404,38 Financeiro 143.035.205,93
TVM Receitas Juros Contabil 102.418.225,95 Financeiro 2.418.226
Ajuste Valor Contabil -95.932.915,88 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 0 Financeiro -216.232
Outras Rec Ou Desp Contabil -108.854,05 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 6.376.456,02 Financeiro 2.201.994
Resultado Liquido Total Contabil 85.254.860,4 Financeiro 145.237.199,93
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 3.465.125
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 3.213.314,4 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 3.213.314,4 Financeiro 3.465.125
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -10.430.995,85 Financeiro -6.775.630,07
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -23.554,24 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -210.778,1 Financeiro -172.833,33
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -491.477,49 Financeiro -424.519,66
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -327,91 Financeiro -262,87
Outras Rec Ou Desp Contabil -3.046.825,63 Financeiro -16.858.235
Total Contabil -14.203.959,22 Financeiro -24.231.480,93
Resultado Trimestral Liquido Contabil 74.264.215,58 Financeiro 124.470.844
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 227.190.043,93 Percent Result Finan Liq Acumulado 215.830.541,7335 Resultado Financeiro Excede Minimo 9.657.484,68 Rendimentos Declarados 225.488.026,4135 Rendimentos Pagos Antec -183.348.146,14 Rendimento Pagar 42.139.880,2735 Resultado Liquido Declarado 0,992508
