XPLG11 (XPLG) Informe Mensal Estruturado - 02/2026 Informe Mensal Estruturado XPLG11 de fevereiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do XP Log (XPLG11), fundo imobiliário de logística, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do XPLG11 fechou a R$ 87,56, com P/VP de 0,84 (valor patrimonial de R$ 104,43 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,82 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,24% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 5,4 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 26.502.794/0001-85
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/02/2026
Data de entrega 13/03/2026 18:37
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,84
Último dividendo R$ 0,82 Nov/2026
Último DY 0,90%
DY Acumulado 11,24% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo XP LOG FII RL CNPJ Fundo 26.502.794/0001-85 Data Funcionamento 01/06/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRXPLGCTF002 Qtd Cotas Emitidas 40.015.690,0002068 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A CNPJ Administrador 02332886000104 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22440-033 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 27/02/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 27/02/2026 Total 337.579
Resumo Ativo 5.277.996.678,59 Patrimonio Liquido 4.242.743.401,2 Num Cotas Emitidas 40.015.690,0002068 Valor Patr Cotas 106,026995940294 Despesas Tx Administracao 0,001219 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,010691 Rent Patrimonial Mes 0,002934 Dividend Yield Mes 0,007757
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 109.246.343,88 Disponibilidades 16.623.098,28 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 92.623.245,6
Total Investido Total 5.118.818.544,91 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 429.155.120,6 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 200 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 4.689.663.224,31 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 4.689.663.224,31 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 49.931.789,8 Alugueis 43.731.747,15 Venda Imoveis 0 Outros Valores 6.200.042,65
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 32.812.865,8 Tx Administracao Pagar 5.170.545,08 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 55.674.736,37 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 941.595.130,14 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.035.253.277,39 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
