XPLG11 (XPLG) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado XPLG11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do XP Log (XPLG11), fundo imobiliário de logística, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do XPLG11 fechou a R$ 88,44, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 104,43 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,82 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,13% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 5,4 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 26.502.794/0001-85
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 19:45
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,85
Último dividendo R$ 0,82 Nov/2026
Último DY 0,90%
DY Acumulado 11,13% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII XP LOG CNPJ Fundo 26502794000185 Data Funcionamento 01/06/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRXPLGCTF002 Qtd Cotas Emitidas 40.015.690,0002 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 334.798 Pessoa Fisica 334.396 PJ Nao Financeira 328 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 19 Entidade Aberta Prev Compl 3 Entidade Fechada Prev Compl 3 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 21 Outros Fundos Inv 21 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 7
Resumo Ativo 4.925.091.295,66 Patrimonio Liquido 4.221.707.849,3 Num Cotas Emitidas 40.015.690,0002 Valor Patr Cotas 105,50131334 Despesas Tx Administracao 0,000624 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00386644 Rent Patrimonial Mes -0,00387585 Dividend Yield Mes 0,00774229
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 76.266.270,85 Disponibilidades 23.574.282,43 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 52.691.988,42
Total Investido Total 4.816.548.821,04 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 450.209.316,43 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 6.533 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 4.366.332.971,61 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 4.037.332.971,61 Imoveis Renda Construcao 329.000.000 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 32.276.203,77 Alugueis 19.931.083,6 Venda Imoveis 0 Outros Valores 12.345.120,17
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 29.371.456,19 Tx Administracao Pagar 2.634.170,62 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 95.353.051,31 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 560.285.742,95 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 15.739.025,29 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 703.383.446,36 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
