XPLG11 (XPLG) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado XPLG11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do XP Log (XPLG11), fundo imobiliário de logística, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do XPLG11 fechou a R$ 87,56, com P/VP de 0,84 (valor patrimonial de R$ 104,43 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,82 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,24% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 5,4 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 26.502.794/0001-85
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 16:54
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,84
Último dividendo R$ 0,82 Nov/2026
Último DY 0,90%
DY Acumulado 11,24% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo XP LOG FII RL CNPJ Fundo 26.502.794/0001-85 Data Funcionamento 01/06/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRXPLGCTF002 Qtd Cotas Emitidas 51.390.097,8938388 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A CNPJ Administrador 02332886000104 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22440-033 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 364.309 Pessoa Fisica 363.786 Outras PJ Financeiras 429 Investidores Nao Residentes 26 Entidade Aberta Prev Compl 6 Entidade Fechada Prev Compl 4 Fundos Inv Imobiliario 22 Outros Fundos Inv 33 Cotistas Dist Fundo 1 Outros Tipos Cotistas 2
Resumo Ativo 6.195.306.643,96 Patrimonio Liquido 5.366.764.195,65 Num Cotas Emitidas 51.390.097,8938388 Valor Patr Cotas 104,431873368613 Despesas Tx Administracao 0,000573 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,005788 Rent Patrimonial Mes -0,002048 Dividend Yield Mes 0,007836
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 86.188.567,34 Disponibilidades 10.083.206,81 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 76.105.360,53
Total Investido Total 6.048.207.034,57 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 377.234.080,17 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 200 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 5.670.972.754,4 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 5.670.972.754,4 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 60.911.042,05 Alugueis 53.882.578,87 Venda Imoveis 0 Outros Valores 7.028.463,18
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 42.140.059,47 Tx Administracao Pagar 6.616.097,53 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 25.341.337,21 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 754.444.954,1 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 828.542.448,31 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
