XPSF11 (XPSF) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado XPSF11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do XP Selection Fundo de Fundos (XPSF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 11/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do XPSF11 fechou a R$ 5,95, com P/VP de 0,79 (valor patrimonial de R$ 7,51 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,07 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,12% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 325,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.983.020/0001-90
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 11/08/2026 14:31
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,79
Último dividendo R$ 0,07 Nov/2026
Último DY 1,15%
DY Acumulado 14,12% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 30983020000190 Data Funcionamento 02/07/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRXPSFCTF009 Qtd Cotas Emitidas 43.302.140 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ Administrador 30983020000190 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22.440-032 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo XPCI11 CNPJ 30.871.698/0001-81 Quantidade 117.652 Valor 9.979.242,64
Emissor 2 Fundo LPLP11 CNPJ 37.262.752/0001-30 Quantidade 33.769 Valor 7.067.691,43
Emissor 3 Fundo BTLG11 CNPJ 48.978.859/0001-04 Quantidade 164.316 Valor 16.814.456,28
Emissor 4 Fundo XPML11 CNPJ 26.502.794/0001-85 Quantidade 154.023 Valor 16.090.782,81
Emissor 5 Fundo TRXF11 CNPJ 26.681.370/0001-25 Quantidade 57.009 Valor 5.233.426,2
Emissor 6 Fundo CPTS11 CNPJ 11.839.593/0001-09 Quantidade 2.767.972 Valor 20.787.469,72
Emissor 7 Fundo AIEC11 CNPJ 35.765.826/0001-26 Quantidade 82.031 Valor 4.953.852,09
Emissor 8 Fundo XPML13 CNPJ 28.757.546/0001-00 Quantidade 100 Valor 10.447
Emissor 9 Fundo BRCR11 CNPJ 08.924.783/0001-01 Quantidade 11.361 Valor 476.707,56
Emissor 10 Fundo MXRF12 CNPJ 97.521.225/0001-25 Quantidade 122.016 Valor 19.522,56
Emissor 11 Fundo SPVJ11 CNPJ 30.166.700/0001-11 Quantidade 75.117 Valor 1.851.136,55
Emissor 12 Fundo RBVA11 CNPJ 15.576.907/0001-70 Quantidade 765.484 Valor 6.973.559,24
Emissor 13 Fundo TEPP11 CNPJ 35.507.457/0001-71 Quantidade 318.235 Valor 2.571.338,8
Emissor 14 Fundo HGCR11 CNPJ 11.160.521/0001-22 Quantidade 548 Valor 50.339,28
Emissor 15 Fundo HSAF11 CNPJ 29.641.226/0001-53 Quantidade 24.187 Valor 1.905.935,6
Emissor 16 Fundo HSML11 CNPJ 35.360.687/0001-50 Quantidade 134.656 Valor 11.540.019,2
Emissor 17 Fundo HGRE11 CNPJ 08.431.747/0001-06 Quantidade 36.062 Valor 4.651.276,76
Emissor 18 Fundo VPPR11 CNPJ 30.654.849/0001-40 Quantidade 107.404 Valor 2.136.265,56
Emissor 19 Fundo XPLG11 CNPJ 28.516.325/0001-40 Quantidade 148.215 Valor 13.901.084,85
Emissor 20 Fundo RBRR11 CNPJ 35.705.463/0001-33 Quantidade 203.522 Valor 15.921.526,06
Emissor 21 Fundo VINO11 CNPJ 28.548.288/0001-52 Quantidade 996.897 Valor 4.735.260,75
Emissor 22 Fundo BTLG12 CNPJ 11.839.593/0001-09 Quantidade 30.619 Valor 7.960,94
Emissor 23 Fundo VILG11 CNPJ 25.032.881/0001-53 Quantidade 100.358 Valor 9.407.558,92
Emissor 24 Fundo MCCI11 CNPJ 23.648.935/0001-84 Quantidade 215.084 Valor 20.306.080,44
Emissor 25 Fundo BRCO11 CNPJ 20.748.515/0001-81 Quantidade 6.520 Valor 747.518
Emissor 26 Fundo PVBI11 CNPJ 97.521.225/0001-25 Quantidade 112.396 Valor 8.227.387,2
Emissor 27 Fundo CBOP11 CNPJ 09.552.812/0001-14 Quantidade 53.944 Valor 1.806.584,56
Emissor 28 Fundo RBRP11 CNPJ 13.873.457/0001-52 Quantidade 163.168 Valor 7.766.796,8
Emissor 29 Fundo XPIN11 CNPJ 28.516.301/0001-91 Quantidade 8.707 Valor 565.955
Emissor 30 Fundo IRIM11 CNPJ 41.076.564/0001-95 Quantidade 23.950 Valor 1.586.448
Emissor 31 Fundo GTWR11 CNPJ 18.979.895/0001-13 Quantidade 58.409 Valor 4.721.199,47
Emissor 32 Fundo BBIG11 CNPJ 54.375.187/0001-37 Quantidade 260.480 Valor 1.651.443,2
Emissor 33 Fundo JFLL11 CNPJ 28.830.325/0001-10 Quantidade 26.804 Valor 1.494.591,04
Emissor 34 Fundo JSRE11 CNPJ 36.501.181/0001-87 Quantidade 30.045 Valor 1.818.623,85
Emissor 35 Fundo RBRL11 CNPJ 35.652.102/0001-76 Quantidade 225.968 Valor 16.775.864,32
Emissor 36 Fundo GARE11 CNPJ 37.295.919/0001-60 Quantidade 809.037 Valor 6.609.832,29
Emissor 37 Fundo TGAR11 CNPJ 27.538.422/0001-71 Quantidade 170.330 Valor 9.075.182,4
Emissor 38 Fundo PATL11 CNPJ 97.521.225/0001-25 Quantidade 42.663 Valor 2.736.831,45
Emissor 39 Fundo LPLP15 CNPJ 37.262.752/0001-30 Quantidade 2.540 Valor 1.958.754,15
Emissor 40 Fundo HGBS11 CNPJ 23.740.527/0001-58 Quantidade 339.290 Valor 6.616.155
Emissor 41 Fundo PSEC11 CNPJ 35.507.457/0001-71 Quantidade 21.170 Valor 1.202.456
Emissor 42 Fundo MXRF11 CNPJ 23.648.935/0001-84 Quantidade 1.843.880 Valor 18.088.462,8
Emissor 43 Fundo KNIP11 CNPJ 24.960.430/0001-13 Quantidade 14.852 Valor 1.373.810
Emissor 44 Fundo BROF11 CNPJ 20.748.515/0001-81 Quantidade 63.184 Valor 4.056.412,8
Emissor 45 Fundo VVMR11 CNPJ 12.516.185/0001-70 Quantidade 123.270 Valor 10.473.019,2
Emissor 46 Fundo BGR CIDADE JARDIM FII - RESP LTDA CNPJ 63.941.672/0001-11 Quantidade 14.000 Valor 1.262.404,59
Cri Cra Emissor 1 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA - 19I0737680 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 163 Quantidade 18.563 Valor 14.732.461,81
Emissor 2 Companhia RBCAPITALRES - 25J3837465 CNPJ 2773542000122 Emissao 509 Serie 1 Quantidade 13.907 Valor 6.957.562,06
Emissor 3 Companhia RBCAPITALRES - 24C1998433 CNPJ 2773542000122 Emissao 265 Serie 1 Quantidade 4.000 Valor 3.584.198,11
Emissor 4 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25B2178970 CNPJ 41811375000119 Emissao 128 Serie 1 Quantidade 2.500 Valor 1.494.872,42
Emissor 5 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 25C3830957 CNPJ 10608405000160 Emissao 49 Serie 2 Quantidade 1.873 Valor 1.874.112,18
Emissor 6 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 25F2094673 CNPJ 10608405000160 Emissao 51 Serie 1 Quantidade 5.018 Valor 3.387.668,47
Emissor 7 Companhia NOVA SECURITIZACAO S.A. - 19B0177968 CNPJ 30769187000153 Emissao 1 Serie 31 Quantidade 4.302 Valor 1.218.958,83
Emissor 8 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25H0243074 CNPJ 8769451000108 Emissao 495 Serie 1 Quantidade 1.666 Valor 1.676.485,78
Outras Cotas FI Emissor Fundo XP CASH O1 FIRF SIMPLES RESP LTDA CNPJ 57346708000116 Quantidade 9.250.164,09 Valor 11.464.473,19
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 11.464.473,19
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 9.353.373,5 Financeiro 9.241.330,26
Ajuste Valor Contabil -17.002.313,98 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 0 Financeiro 349.512,81
Outras Rec Ou Desp Contabil -244,73 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil -7.649.185,21 Financeiro 9.590.843,07
Resultado Liquido Total Contabil -7.649.185,21 Financeiro 9.590.843,07
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 180.664,68
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 145.188,18 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 145.188,18 Financeiro 180.664,68
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -685.187,66 Financeiro -717.038,55
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -10.284,91 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -23.293,81 Financeiro -52.559,22
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -38.870,7 Financeiro 0
Total Contabil -757.637,08 Financeiro -769.597,81
Resultado Trimestral Liquido Contabil -8.261.634,11 Financeiro 9.001.909,94
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 18.093.279,84 Percent Result Finan Liq Acumulado 17.188.615,848 Resultado Financeiro Excede Minimo 998.282,95 Rendimentos Declarados 18.186.898,798 Rendimentos Pagos Antec -15.155.749 Rendimento Pagar 3.031.149,798 Resultado Liquido Declarado 1,005174
