XPSF11 (XPSF) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado XPSF11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do XP Selection Fundo de Fundos (XPSF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do XPSF11 fechou a R$ 5,95, com P/VP de 0,79 (valor patrimonial de R$ 7,51 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,07 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,12% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 325,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.983.020/0001-90
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 18:56
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,79
Último dividendo R$ 0,07 Nov/2026
Último DY 1,15%
DY Acumulado 14,12% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo XP SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ Fundo 30.983.020/0001-90 Data Funcionamento 02/07/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRXPSFCTF009 Qtd Cotas Emitidas 43.302.140 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A CNPJ Administrador 02332886000104 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22440-033 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 53.823 Pessoa Fisica 53.757 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 5 Entidade Aberta Prev Compl 1 Sociedade Seguradora 1 Fundos Inv Imobiliario 6 Outros Fundos Inv 8 Cotistas Dist Fundo 44
Resumo Ativo 334.480.357,65 Patrimonio Liquido 331.161.486,27 Num Cotas Emitidas 43.302.140 Valor Patr Cotas 7,64769330730537 Despesas Tx Administracao 0,000684 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,020041 Rent Patrimonial Mes -0,028929 Dividend Yield Mes 0,008888
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 11.464.473,19 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 11.464.473,19
Total Investido Total 322.934.993,01 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 286.746.268,77 FDIC 0 Outras Cotas FI 1.262.404,59 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 34.926.319,65 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 80.891,45 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 80.891,45
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.053.097,77 Tx Administracao Pagar 226.477,05 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 39.296,56 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 3.318.871,38 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
