XPSF11 (XPSF) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado XPSF11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do XP Selection Fundo de Fundos (XPSF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do XPSF11 fechou a R$ 5,95, com P/VP de 0,79 (valor patrimonial de R$ 7,51 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,07 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,12% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 325,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.983.020/0001-90
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 18:52
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,79
Último dividendo R$ 0,07 Nov/2026
Último DY 1,15%
DY Acumulado 14,12% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 30983020000190 Data Funcionamento 02/07/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRXPSFCTF009 Qtd Cotas Emitidas 43.302.140 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ Administrador 30983020000190 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22.440-032 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo MCCI11 CNPJ 37.262.752/0001-30 Quantidade 215.084 Valor 20.181.331,72
Emissor 2 Fundo CBOP11 CNPJ 09.552.812/0001-14 Quantidade 53.944 Valor 2.156.141,68
Emissor 3 Fundo SPVJ11 CNPJ 30.166.700/0001-11 Quantidade 75.117 Valor 1.842.615,12
Emissor 4 Fundo VILG11 CNPJ 25.032.881/0001-53 Quantidade 100.358 Valor 9.925.406,2
Emissor 5 Fundo VINO11 CNPJ 28.548.288/0001-52 Quantidade 996.897 Valor 5.054.267,79
Emissor 6 Fundo CPTS11 CNPJ 11.839.593/0001-09 Quantidade 2.767.972 Valor 22.088.416,56
Emissor 7 Fundo XPIN11 CNPJ 28.516.301/0001-91 Quantidade 8.707 Valor 609.925,35
Emissor 8 Fundo BRCO11 CNPJ 20.748.515/0001-81 Quantidade 2.349 Valor 271.379,97
Emissor 9 Fundo RBRL11 CNPJ 35.652.102/0001-76 Quantidade 225.968 Valor 20.425.247,52
Emissor 10 Fundo BBIG11 CNPJ 54.375.187/0001-37 Quantidade 200.480 Valor 1.415.388,8
Emissor 11 Fundo RBVA11 CNPJ 15.576.907/0001-70 Quantidade 765.484 Valor 7.578.291,6
Emissor 12 Fundo HSML11 CNPJ 35.360.687/0001-50 Quantidade 134.656 Valor 12.801.745,92
Emissor 13 Fundo XPLG11 CNPJ 28.516.325/0001-40 Quantidade 148.215 Valor 14.908.946,85
Emissor 14 Fundo XPML13 CNPJ 28.757.546/0001-00 Quantidade 100 Valor 10.809
Emissor 15 Fundo VPPR11 CNPJ 30.654.849/0001-40 Quantidade 107.404 Valor 2.362.888
Emissor 16 Fundo RBRP11 CNPJ 13.873.457/0001-52 Quantidade 163.168 Valor 8.517.369,6
Emissor 17 Fundo XPCI11 CNPJ 30.871.698/0001-81 Quantidade 117.652 Valor 10.034.539,08
Emissor 18 Fundo HSAF11 CNPJ 29.641.226/0001-53 Quantidade 22.875 Valor 1.852.646,25
Emissor 19 Fundo TGAR11 CNPJ 27.538.422/0001-71 Quantidade 170.330 Valor 12.127.496
Emissor 20 Fundo BTLG11 CNPJ 48.978.859/0001-04 Quantidade 164.316 Valor 16.982.058,6
Emissor 21 Fundo XPML11 CNPJ 26.502.794/0001-85 Quantidade 154.023 Valor 16.648.346,07
Emissor 22 Fundo HGBS11 CNPJ 23.740.527/0001-58 Quantidade 339.290 Valor 6.935.087,6
Emissor 23 Fundo HGRE11 CNPJ 08.431.747/0001-06 Quantidade 36.062 Valor 4.345.471
Emissor 24 Fundo JFLL11 CNPJ 28.830.325/0001-10 Quantidade 26.804 Valor 1.637.456,36
Emissor 25 Fundo MXRF11 CNPJ 23.648.935/0001-84 Quantidade 1.843.880 Valor 18.291.289,6
Emissor 26 Fundo VVMR11 CNPJ 12.516.185/0001-70 Quantidade 123.270 Valor 10.475.484,6
Emissor 27 Fundo LPLP11 CNPJ 37.262.752/0001-30 Quantidade 33.769 Valor 7.095.564,34
Emissor 28 Fundo BRCR11 CNPJ 08.924.783/0001-01 Quantidade 11.361 Valor 531.240,36
Emissor 29 Fundo AIEC11 CNPJ 35.765.826/0001-26 Quantidade 82.031 Valor 5.003.891
Emissor 30 Fundo JSRE11 CNPJ 36.501.181/0001-87 Quantidade 30.045 Valor 2.016.620,4
Emissor 31 Fundo BROF11 CNPJ 20.748.515/0001-81 Quantidade 63.184 Valor 3.784.721,6
Emissor 32 Fundo IRIM11 CNPJ 41.076.564/0001-95 Quantidade 23.950 Valor 1.550.044
Emissor 33 Fundo KNIP11 CNPJ 24.960.430/0001-13 Quantidade 168 Valor 15.397,2
Emissor 34 Fundo PVBI11 CNPJ 97.521.225/0001-25 Quantidade 112.396 Valor 8.542.096
Emissor 35 Fundo PATL11 CNPJ 97.521.225/0001-25 Quantidade 42.663 Valor 2.858.421
Emissor 36 Fundo GTWR11 CNPJ 18.979.895/0001-13 Quantidade 58.409 Valor 5.015.580,83
Emissor 37 Fundo LPLP15 CNPJ 37.262.752/0001-30 Quantidade 2.540 Valor 1.962.820,36
Emissor 38 Fundo RBRR11 CNPJ 35.705.463/0001-33 Quantidade 203.522 Valor 17.397.060,56
Emissor 39 Fundo TRXF11 CNPJ 26.681.370/0001-25 Quantidade 57.009 Valor 5.235.136,47
Emissor 40 Fundo GARE11 CNPJ 37.295.919/0001-60 Quantidade 666.010 Valor 5.701.045,6
Emissor 41 Fundo TEPP11 CNPJ 35.507.457/0001-71 Quantidade 461.468 Valor 4.203.973,48
Emissor 42 Fundo PSEC11 CNPJ 35.507.457/0001-71 Quantidade 21.170 Valor 1.310.423
Cri Cra Emissor 1 Companhia RBCAPITALRES - 24C1998433 CNPJ 2773542000122 Emissao 265 Serie 1 Quantidade 4.000 Valor 3.728.656,61
Emissor 2 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25B2178970 CNPJ 41811375000119 Emissao 128 Serie 1 Quantidade 2.500 Valor 1.731.252,45
Emissor 3 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 25C3830957 CNPJ 10608405000160 Emissao 49 Serie 2 Quantidade 2.072 Valor 2.002.724,43
Emissor 4 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA - 23K2260145 CNPJ 9304427000158 Emissao 38 Serie 1 Quantidade 5.933 Valor 5.973.828,18
Emissor 5 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 25F2094673 CNPJ 10608405000160 Emissao 51 Serie 1 Quantidade 5.018 Valor 3.423.679,03
Emissor 6 Companhia RBCAPITALRES - 25J3837465 CNPJ 2773542000122 Emissao 509 Serie 1 Quantidade 13.907 Valor 6.957.682,62
Emissor 7 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA - 19I0737680 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 163 Quantidade 16.866 Valor 13.670.975,21
Outras Cotas FI Emissor Fundo XP CASH O1 FIRF SIMPLES RESP LTDA CNPJ 57346708000116 Quantidade 10.069.386,89 Valor 12.083.402,82
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 12.083.402,82
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 9.670.303,5 Financeiro 9.631.111,37
Ajuste Valor Contabil -2.855.126,94 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 0 Financeiro 40.991
Outras Rec Ou Desp Contabil -565,97 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 6.814.610,59 Financeiro 9.672.102,37
Resultado Liquido Total Contabil 6.814.610,59 Financeiro 9.672.102,37
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 153.614,86
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 227.316,63 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 227.316,63 Financeiro 153.614,86
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -705.068,77 Financeiro -691.270,54
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -10.284,77 Financeiro -28.000
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -14.658,13 Financeiro -14.510,83
Comissoes Emolumentos Contabil 0 Financeiro -565,96
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -448,8 Financeiro 0
Total Contabil -730.460,47 Financeiro -734.347,33
Resultado Trimestral Liquido Contabil 6.311.466,75 Financeiro 9.091.369,9
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 9.091.369,9 Percent Result Finan Liq Acumulado 8.636.801,405 Resultado Financeiro Excede Minimo 456.648 Rendimentos Declarados 9.093.449,405 Rendimentos Pagos Antec -6.062.299,6 Rendimento Pagar 3.031.149,805 Resultado Liquido Declarado 1,000229
