XPSF11 (XPSF) Informe Mensal Estruturado - 03/2026 Informe Mensal Estruturado XPSF11 de março de 2026 Informe Mensal Estruturado do XP Selection Fundo de Fundos (XPSF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a março de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/04/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do XPSF11 fechou a R$ 5,93, com P/VP de 0,79 (valor patrimonial de R$ 7,51 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,07 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,17% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 325,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.983.020/0001-90
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/03/2026
Data de entrega 15/04/2026 17:19
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,79
Último dividendo R$ 0,07 Nov/2026
Último DY 1,15%
DY Acumulado 14,17% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo XP SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ Fundo 30.983.020/0001-90 Data Funcionamento 02/07/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRXPSFCTF009 Qtd Cotas Emitidas 43.302.140 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A CNPJ Administrador 02332886000104 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22440-033 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/03/2026 Total 54.614 Pessoa Fisica 54.549 PJ Nao Financeira 2 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 6 Entidade Aberta Prev Compl 1 Fundos Inv Imobiliario 8 Outros Fundos Inv 7 Cotistas Dist Fundo 40
Resumo Ativo 351.854.147,15 Patrimonio Liquido 348.516.569,78 Num Cotas Emitidas 43.302.140 Valor Patr Cotas 8,04848374191206 Despesas Tx Administracao 0,000733 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,010635 Rent Patrimonial Mes -0,019166 Dividend Yield Mes 0,008531
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 12.083.402,82 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 12.083.402,82
Total Investido Total 339.192.881,56 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 301.704.083,04 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 37.488.798,52 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 577.862,77 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 577.862,77
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.053.097,77 Tx Administracao Pagar 255.327,94 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 29.151,66 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 3.337.577,37 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
