Informe Anual Estruturado XPSF11 de dezembro de 2025
Informe Anual Estruturado do XP Selection Fundo de Fundos (XPSF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 30/03/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do XPSF11 fechou a R$ 5,93, com P/VP de 0,79 (valor patrimonial de R$ 7,51 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,07 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,17% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 325,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 30.983.020/0001-90
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Anual Estruturado
- Data de referência
- 01/12/2025
- Data de entrega
- 30/03/2026 14:41
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | XP SELECTION FII |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 30983020000190 |
| Data Funcionamento | 10/07/2019 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Codigo ISIN | BRXPSFCTF009 |
| Qtd Cotas Emitidas | 43.302.140 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Sim |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 31/12 |
| Nome Administrador | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A |
| CNPJ Administrador | 02.332.886/0001-04 |
| Logradouro | AVENIDA ATAULFO DE PAIVA |
| Numero | 153 |
| Complemento | 5º e 8º andares |
| Bairro | LEBLON |
| Cidade | RIO DE JANEIRO |
| Estado | RJ |
| CEP | 22440-033 |
| Telefone1 | (11) 3027-2237 |
| Site | www.xpi.com.br |
| [email protected] | |
| Competencia | 01/12/2025 |
Autorregulacao
| Classificacao | Papel |
|---|---|
| Subclassificacao | Híbrido |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Outros |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Anual
| Programa Investimentos | O fundo tem por objeto realizar investimentos imobiliários preponderantemente por meio da aquisição de Cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário ("FIIs"). Além de Cotas de FIIs, o XP Selection pode investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCIs”), e outros títulos do mercado imobiliário. |
|---|---|
| Criterios Avaliacao | É utilizado o critério de marcação a mercado, conforme manual de precificação do custodiante disponível no site https://www.oliveiratrust.com.br. |
| Analise Impactos | Não possui informaçao apresentada. |
| Regras Prazos Chamada Capital | Não há chamada de capital prevista para o fundo. |
Prestadores Servicos
Gestor
| Nome | XP VISTA ASSET MANAGMENT LTDA. |
|---|---|
| CNPJ | 16789525000198 |
| Endereco | AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1909, TORRE SUL ANDAR 30 PARTE CEP 04543-907 |
| Telefone | (11) 3265-3700 |
Custodiante
| Nome | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
|---|---|
| CNPJ | 36113876000191 |
| Endereco | Avenida das Américas, n.º 3434, Bloco 07, Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ CEP 22631-000 |
| Telefone | (21) 3514-0000 |
Auditor Independente
| Nome | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
|---|---|
| CNPJ | 61.562.112/0001-20 |
| Endereco | AV BRIG FARIA LIMA 3732, ANDAR 16 - PARTES 1 A 6, ITAIM BIBI, São Paulo - SP |
| Telefone | (11) 4004-8000 |
Distribuidor Cotas
| Nome | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
|---|---|
| CNPJ | 2332886000104 |
| Endereco | AVENIDA ATAULFO DE PAIVA, nº 153, SALA 201, LEBLON, RIO DE JANEIRO, RJ CEP 90010-040 |
| Telefone | (11) 3027-2237 |
Investimentos FII
Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo 1
| Nome | 20A0982855 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 3.500.746,2 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 2
| Nome | 22B0309134 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 710.218,89 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 3
| Nome | 23K2260145 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 1.000.207,03 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 4
| Nome | 25B2178970 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 2.500.000 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 5
| Nome | 25C3830957 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 2.000.278,67 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 6
| Nome | 25F2094673 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 4.999.157,97 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 7
| Nome | 25J3837465 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 6.000.001,24 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 8
| Nome | BARI11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 7.032,19 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 9
| Nome | BCIA11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 2.605,25 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 10
| Nome | BRCO11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 359.607,42 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 11
| Nome | BTCI11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 261.632,97 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 12
| Nome | BTHF11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 218.571,61 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 13
| Nome | CVBI11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 14.477.770,84 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 14
| Nome | CVBI13 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 14.477.770,84 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 15
| Nome | GARE12 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 0,4 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 16
| Nome | GARE13 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 90,1 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 17
| Nome | GARE14 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 6.000.660 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 18
| Nome | HGCR11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 89.777,12 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 19
| Nome | HSML11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 42.075,23 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 20
| Nome | IRDM11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 105.891,25 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 21
| Nome | IRIM11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 1.997.342,17 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 22
| Nome | JFLL11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 392.056,47 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 23
| Nome | JSRE11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 163.941,92 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 24
| Nome | KFOF11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 38.711,8 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 25
| Nome | KNCR11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 19.988,95 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 26
| Nome | KNIP11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 519.750,61 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 27
| Nome | KNSC11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 141.667,37 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 28
| Nome | KORE11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 176.059,06 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 29
| Nome | LPLP11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 51.296.088,89 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 30
| Nome | LPLP15 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 2.004.019,49 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 31
| Nome | LVBI11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 36.689,26 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 32
| Nome | MXRF11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 50.155,24 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 33
| Nome | MXRF13 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 964 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 34
| Nome | PCIP11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 14.456.580,84 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 35
| Nome | PSEC11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 1.484.137,49 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 36
| Nome | RBVA11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 15.291.169,49 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 37
| Nome | RVBI11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 327.721,77 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 38
| Nome | TEPP11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 2.547.458,56 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 39
| Nome | TRXF11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 1.004,8 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 40
| Nome | TRXF13 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 1.004,8 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 41
| Nome | VPPR11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 8.256.357,65 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 42
| Nome | XPCI11 |
|---|---|
| Objetivos | Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo |
| Montantes Investidos | 205.230,41 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 43
| Nome | XP CASH |
|---|---|
| Objetivos | Ativo mantido por necessidade de liquidez |
| Montantes Investidos | 170.195.870,34 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Ativo 44
| Nome | OT SOBERANO |
|---|---|
| Objetivos | Ativo mantido por necessidade de liquidez |
| Montantes Investidos | 87.320,5 |
| Origem Recursos | Recursos de Caixa |
Analise Administrador
| Resultado Fundo | Ao longo de 2025 os dividendos recebidos advindos das alocações em fundos imobiliários ("FIIs") somados aos rendimentos referentes a negociação de cotas de FIIs foram equivalentes a R$ 36,0 milhões. O Fundo ainda recebeu o valor de R$ 1,9 milhão cuja origem foi a alocação direta em CRIs, considerando os rendimentos e ganho de capital nesta classe de ativo. As aplicações financeiras do caixa geraram por sua vez R$ 0,7 milhões de juros. Por fim o houve o montante de R$ 3.0 milhões a título de despesas. Obtendo desta forma um resultado líquido na ordem de R$ 33,5 milhões. A distribuição de rendimentos no período foi equivalente a R$ 32,9 milhões. |
|---|---|
| Conjuntura Economica | De forma geral a conjuntura macroeconômica ao longo de 2025 passou por uma menor volatilidade comparada ao ano de 2024. Em geral o cenário foi muito beneficiado por uma tendência de realocação global para países emergentes, supersafra de alimentos e taxa Selic persistentemente e patamar restritivo. Essa combinação de fatores impactou de forma benigna o IPCA que fechou o ano no patamar de 4,26%, patamar bem inferior as expectativas comparadas ao início de 2025, o que corroborou para as expectativas. Já no campo dos fundos imobiliários, na avaliação do Time de Gestão a dinâmica apresentada pela classe ao longo de 2025 se justifica principalmente pelo fechamento da curva de juros futuros ao longo do ano. Dessa forma, embora a taxa Selic tenha alcançado o patamar de 15% em meados de 2025, a taxa prefixada de três anos, por exemplo, caiu de 15,8% ao final de 2024, para o patamar de 13,1% ao final de dezembro, impulsionado pelas sucessivas revisões baixistas na inflação ao longo do ano e expectativas do início do ciclo de cortes no ano de 2026. Aliado a isso, apesar do patamar restritivo de juros, o setor de serviços e consumo das famílias seguiu resiliente, evidenciado principalmente pelas taxas de desemprego nas mínimas históricas, o que é um fator crucial nos fundamentos dos fundos imobiliários. Todos os segmentos imobiliários de maneira geral, registraram um fortalecimento dos fluxos de caixa e se aproveitaram de tendências seculares, como o retorno do home office no caso de das lajes corporativas e o crescimento da demanda por e-commerce, que tem impulsionado a demanda dos ativos logísticos. |
| Perspectiva Periodo Seguinte | Todos os segmentos imobiliários de maneira geral, registraram um fortalecimento dos fluxos de caixa e se aproveitaram de tendência seculares, como o retorno do home office no caso das lajes corporativas e o crescimento da demanda por e-commerce, que tem impulsionado a demanda dos ativos logísticos. Dessa forma, dado a conjuntura econômica, um ponto de atenção é que apesar da forte recuperação, de maneira geral o P/VP atualmente está em um patamar abaixo da média histórica da classe de ativos, estando atualmente no patamar de 0,89, contra um patamar histórico de 0,95, o que representa um desconto de 11% frente à perspectiva histórica, tendo dito isto, identificamos um upside atrativo com riscos controlados pelos fortes fundamentos setoriais. |
Valor Contabil Ativos
Ativo 1
| Nome | 25J3837465 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 5.952.574,196388 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 2
| Nome | 24C1998433 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 3.806.295,0028 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0489598708635924 |
Ativo 3
| Nome | 23K2260145 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.005.943,908141 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 4
| Nome | 25B2178970 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.826.692,76225 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 5
| Nome | 25C3830957 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 2.001.455,7284568 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 6
| Nome | 25F2094673 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 4.867.881,9204652 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 7
| Nome | VVMR11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 10.683.752,94 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,41856338634773 |
Ativo 8
| Nome | VPPR11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.734.574,6 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 9
| Nome | RBRY11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 3.210.774 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,223957808505717 |
Ativo 10
| Nome | AIEC11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 4.143.447,07 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,11762363697131 |
Ativo 11
| Nome | XPIN11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 720.765,46 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,141104526225621 |
Ativo 12
| Nome | BTLG11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 16.867.037,4 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0936501171958235 |
Ativo 13
| Nome | TGAR11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 15.840.690 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0490970747242077 |
Ativo 14
| Nome | VINO11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 5.124.050,58 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0163698252417537 |
Ativo 15
| Nome | HGRE11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 4.472.048,62 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,197007722007722 |
Ativo 16
| Nome | GTWR11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 4.847.947 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,161127638080357 |
Ativo 17
| Nome | MXRF11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 17.590.615,2 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0210224359598699 |
Ativo 18
| Nome | IRIM11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.628.600 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 19
| Nome | PSEC11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.237.423,5 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 20
| Nome | TRXF11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 5.585.171,73 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0481135805241647 |
Ativo 21
| Nome | RBRP11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 9.112.932,8 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,118118118118118 |
Ativo 22
| Nome | PCIP11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 10.384.143,04 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 23
| Nome | PVBI11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 9.216.472 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0711952971913781 |
Ativo 24
| Nome | RBVA11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.938.069,08 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 25
| Nome | BROF11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 3.563.577,6 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,288553803975325 |
Ativo 26
| Nome | HSML11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 12.461.066,24 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,273966492738978 |
Ativo 27
| Nome | JSRE11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.222.035,36 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,363273888502639 |
Ativo 28
| Nome | MCCI11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 18.773.389,36 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,138557213930348 |
Ativo 29
| Nome | GARE13 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 90,6 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 30
| Nome | LPLP15 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 2.006.501,15 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 31
| Nome | VILG11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 9.985.621 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,333780160857909 |
Ativo 32
| Nome | LPLP11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.737.869,33 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,39411289380973 |
Ativo 33
| Nome | GARE14 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 6.033.960 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 34
| Nome | HGBS11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 6.785.800 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0748065348237317 |
Ativo 35
| Nome | XPCI11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 10.733.463 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0856131291003872 |
Ativo 36
| Nome | CPTS11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 21.451.783 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,132939849745348 |
Ativo 37
| Nome | HSAF11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.141.358,4 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,148571428571429 |
Ativo 38
| Nome | RBRR11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 17.497.536,84 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0582477341389729 |
Ativo 39
| Nome | SPVJ11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.830.057,19 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,215458692434462 |
Ativo 40
| Nome | RBRL11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 20.899.780,32 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,38106614902195 |
Ativo 41
| Nome | XPML11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 16.643.725,38 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,106378621890038 |
Ativo 42
| Nome | CBOP11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.789.322,48 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,327972467935727 |
Ativo 43
| Nome | ALZR11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.379.701,62 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,789321566077834 |
Ativo 44
| Nome | JFLL11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.772.556 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,168113159141806 |
Ativo 45
| Nome | XPLG11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 15.684.111,3 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,124548352816153 |
Ativo 46
| Nome | TEPP11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 3.494.880,48 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 3,45894450073922 |
Ativo 47
| Nome | PATL11 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 2.829.410,16 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,342973048572807 |
Assembleia Geral
| Endereco Fisico Docs Assembleias | AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 153, 5º ANDAR, LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 22440-032 |
|---|---|
| Endereco Eletronico Docs Assembleias | [email protected] |
| Meios Comunicacao | Endereço eletrônico: [email protected] |
| Regras Proc Participacao Cotistas | Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação vigente. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso. |
| Praticas Assembleia Meio Eletronico | A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), plataforma eletrônica ou via mecanismo digital “click through”, a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista do Fundo, desde que observadas as formalidades previstas na Instrução CVM 472. Cada Cota corresponderá ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas. |
Remuneracao Administrador
| Politica Remuneracao | O Administrador receberá por seus serviços uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) composta de valor equivalente 1% a.a. (um por cento ao ano), calculados sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, sendo assegurado um valor mínimo equivalente a R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por mês. A Taxa de Administração engloba também os pagamentos devidos ao Gestor (conforme dispostos abaixo na Cláusula 10.5), ao Custodiante, ao Escriturador e ao banco liquidante a ser contratado no âmbito de emissões de cotas do Fundo, e não inclui valores correspondentes aos demais Encargos do Fundo, os quais serão debitados do Fundo de acordo com o disposto neste Regulamento e na regulamentação vigente. |
|---|---|
| Valor Pago Ano | 17.706,07 |
| Percent Patrimonio Contabil | 0,0000504000821193705 |
| Percent Patrimonio Valor Mercado | 0,0000504000821193705 |
Governanca
Diretor Responsavel
| Nome | Lizandro Sommer Arnoni |
|---|---|
| Idade | 50 |
| CPF | 279.902.288-07 |
| Jurí[email protected] | |
| Profissao | Administrador |
| Formacao Academica | Administração de Empresas |
| Data Inicio Funcao | 29/09/2021 |
| Qtd Cotas Detidas FII | 0 |
| Qtd Cotas FII Compradas | 0 |
| Qtd Cotas FII Vendidas | 0 |
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia 1
| Nome Empresa | XP Investimentos CCTVM S.A. |
|---|---|
| Periodo | Desde setembro de 2021 |
| Cargo Funcoes | Diretor de Administração Fiduciária |
| Atividade Principal Empresa | Diretor responsável pelos serviços de administração fiduciária |
Experiencia 2
| Nome Empresa | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM |
|---|---|
| Periodo | março de 2015 a agosto de 2021 |
| Cargo Funcoes | Diretor Executivo |
| Atividade Principal Empresa | Diretor Executivo responsável pelos serviços de administração fiduciária, custódia e controladoria |
Eventos
| Condenacao Criminal | Não |
|---|---|
| Condenacao Proc Admin CVM | Não |
Distribuicao Cotistas
Ate Cinco Porcento
| Num Cotistas | 55.687 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 40.863.323 |
| Perc Detido Rel Total | 0,943679065284071 |
| Perc Detido PF | 0,875157671191308 |
| Perc Detido PJ | 0,0685213940927631 |
Acima Cinco Ate Dez Porcento
| Num Cotistas | 1 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 2.438.817 |
| Perc Detido Rel Total | 0,0563209347159286 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0,0563209347159286 |
Acima Dez Ate Quinze Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Trinta Ate Quarenta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Ciquenta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Politica Divulgacao
| Politica Divulgacao Ato Fato Relevante | Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo são divulgados na página do Administrador (www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/), do Fundo (www.051capital.com) e sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜). |
|---|---|
| Politica Negociacao Cotas | O Fundo não possui política de negociação de cotas. |
| Politica Exercicio Direito Voto | A Política de Exercício de Direito de Votos está disponível no site do Gestor www.xpasset.com.br |
| Func Responsaveis Politica Divulgacao | N/A |