XPSF11 (XPSF) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado XPSF11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do XP Selection Fundo de Fundos (XPSF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do XPSF11 fechou a R$ 5,95, com P/VP de 0,79 (valor patrimonial de R$ 7,51 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,07 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,12% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 325,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.983.020/0001-90
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 12/02/2026 17:26
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,79
Último dividendo R$ 0,07 Nov/2026
Último DY 1,15%
DY Acumulado 14,12% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 30983020000190 Data Funcionamento 02/07/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRXPSFCTF009 Qtd Cotas Emitidas 43.302.140 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ Administrador 30983020000190 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22.440-032 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo VVMR11 CNPJ 12516185000170 Quantidade 125.706 Valor 10.683.752,94
Emissor 2 Fundo VPPR11 CNPJ 30654849000140 Quantidade 107.404 Valor 1.734.574,6
Emissor 3 Fundo RBRY11 CNPJ 21408063000151 Quantidade 32.830 Valor 3.210.774
Emissor 4 Fundo AIEC11 CNPJ 35765826000126 Quantidade 78.193 Valor 4.143.447,07
Emissor 5 Fundo XPIN11 CNPJ 28516301000191 Quantidade 8.707 Valor 720.765,46
Emissor 6 Fundo BTLG11 CNPJ 48978859000104 Quantidade 164.316 Valor 16.867.037,4
Emissor 7 Fundo TGAR11 CNPJ 27538422000171 Quantidade 170.330 Valor 15.840.690
Emissor 8 Fundo VINO11 CNPJ 28548288000152 Quantidade 996.897 Valor 5.124.050,58
Emissor 9 Fundo HGRE11 CNPJ 8431747000106 Quantidade 36.062 Valor 4.472.048,62
Emissor 10 Fundo GTWR11 CNPJ 18979895000113 Quantidade 58.409 Valor 4.847.947
Emissor 11 Fundo MXRF11 CNPJ 23648935000184 Quantidade 1.843.880 Valor 17.590.615,2
Emissor 12 Fundo IRIM11 CNPJ 41076564000195 Quantidade 23.950 Valor 1.628.600
Emissor 13 Fundo PSEC11 CNPJ 35507457000171 Quantidade 19.170 Valor 1.237.423,5
Emissor 14 Fundo TRXF11 CNPJ 26681370000125 Quantidade 57.009 Valor 5.585.171,73
Emissor 15 Fundo RBRP11 CNPJ 13873457000152 Quantidade 163.168 Valor 9.112.932,8
Emissor 16 Fundo PCIP11 CNPJ 28729197000113 Quantidade 122.686 Valor 10.384.143,04
Emissor 17 Fundo PVBI11 CNPJ 97521225000125 Quantidade 112.396 Valor 9.216.472
Emissor 18 Fundo RBVA11 CNPJ 15576907000170 Quantidade 765.484 Valor 7.938.069,08
Emissor 19 Fundo BROF11 CNPJ 20748515000181 Quantidade 63.184 Valor 3.563.577,6
Emissor 20 Fundo HSML11 CNPJ 35360687000150 Quantidade 134.656 Valor 12.461.066,24
Emissor 21 Fundo JSRE11 CNPJ 36501181000187 Quantidade 18.382 Valor 1.222.035,36
Emissor 22 Fundo MCCI11 CNPJ 37262752000130 Quantidade 205.084 Valor 18.773.389,36
Emissor 23 Fundo GARE13 CNPJ 37295919000160 Quantidade 10 Valor 90,6
Emissor 24 Fundo LPLP15 CNPJ 37262752000130 Quantidade 2.540 Valor 2.006.501,15
Emissor 25 Fundo VILG11 CNPJ 25032881000153 Quantidade 100.358 Valor 9.985.621
Emissor 26 Fundo LPLP11 CNPJ 37262752000130 Quantidade 33.769 Valor 7.737.869,33
Emissor 27 Fundo GARE14 CNPJ 37295919000160 Quantidade 666.000 Valor 6.033.960
Emissor 28 Fundo HGBS11 CNPJ 23740527000158 Quantidade 339.290 Valor 6.785.800
Emissor 29 Fundo XPCI11 CNPJ 30871698000181 Quantidade 129.350 Valor 10.733.463
Emissor 30 Fundo CPTS11 CNPJ 11839593000109 Quantidade 2.767.972 Valor 21.451.783
Emissor 31 Fundo HSAF11 CNPJ 29641226000153 Quantidade 14.196 Valor 1.141.358,4
Emissor 32 Fundo RBRR11 CNPJ 35705463000133 Quantidade 199.812 Valor 17.497.536,84
Emissor 33 Fundo SPVJ11 CNPJ 30166700000111 Quantidade 75.117 Valor 1.830.057,19
Emissor 34 Fundo RBRL11 CNPJ 35652102000176 Quantidade 225.968 Valor 20.899.780,32
Emissor 35 Fundo XPML11 CNPJ 26502794000185 Quantidade 154.023 Valor 16.643.725,38
Emissor 36 Fundo CBOP11 CNPJ 9552812000114 Quantidade 53.944 Valor 1.789.322,48
Emissor 37 Fundo ALZR11 CNPJ 28737771000185 Quantidade 128.106 Valor 1.379.701,62
Emissor 38 Fundo JFLL11 CNPJ 28830325000110 Quantidade 26.067 Valor 1.772.556
Emissor 39 Fundo XPLG11 CNPJ 28516325000140 Quantidade 148.215 Valor 15.684.111,3
Emissor 40 Fundo TEPP11 CNPJ 35507457000171 Quantidade 402.636 Valor 3.494.880,48
Emissor 41 Fundo PATL11 CNPJ 97521225000125 Quantidade 42.663 Valor 2.829.410,16
Cri Cra Emissor 1 Companhia RBCAPITALRES CNPJ 2773542000122 Emissao 265 Serie 1 Quantidade 4.000 Valor 3.806.295,0028
Emissor 2 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 128 Serie 1 Quantidade 2.500 Valor 1.826.692,76225
Emissor 3 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 49 Serie 2 Quantidade 2.072 Valor 2.001.455,7284568
Emissor 4 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA CNPJ 9304427000158 Emissao 38 Serie 1 Quantidade 999 Valor 1.005.943,908141
Emissor 5 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 51 Serie 1 Quantidade 5.018 Valor 4.867.881,9204652
Emissor 6 Companhia RBCAPITALRES CNPJ 2773542000122 Emissao 509 Serie 1 Quantidade 5.948 Valor 5.952.574,196388
Outras Cotas FI Emissor Fundo XP CASH O1 FIRF SIMPLES RESP LTDA CNPJ 57346708000116 Quantidade 14.132.012,3348389 Valor 16.400.578,06
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 16.400.578,06
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 9.608.134,77 Financeiro 9.608.134,77
Ajuste Valor Contabil 9.515.195,21 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 0 Financeiro -159.649,36
Outras Rec Ou Desp Contabil -3.223,74 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 19.120.106,24 Financeiro 9.448.485,41
Resultado Liquido Total Contabil 19.120.106,24 Financeiro 9.448.485,41
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 178.993,27
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 185.859,83 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 185.859,83 Financeiro 178.993,27
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -691.614,18 Financeiro -682.850,67
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -10.662,08 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -33.324,49 Financeiro -13.689,1
Comissoes Emolumentos Contabil 0 Financeiro -2.241,73
Honorarios Despesas Defesas Contabil -8.815,43 Financeiro -8.815,43
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -625,6 Financeiro 0
Total Contabil -745.041,78 Financeiro -707.596,93
Resultado Trimestral Liquido Contabil 18.560.924,29 Financeiro 8.919.881,75
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 17.830.417,6 Percent Result Finan Liq Acumulado 16.938.896,72 Resultado Financeiro Excede Minimo 381.959,28 Rendimentos Declarados 17.320.856 Rendimentos Pagos Antec -14.289.706,2 Rendimento Pagar 3.031.149,8 Resultado Liquido Declarado 0,971422
