YEES11 (YEES) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado YEES11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Hedge Yees Habitações Econômicas (YEES11), fundo imobiliário residencial, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 28/10/2026, a cota do YEES11 fechou a R$ 90,00, com P/VP de 0,89 (valor patrimonial de R$ 100,88 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 30,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.385.174/0001-50
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 17:28
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,89
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE YEES HABITAÇÕES ECONÔMICAS FII CNPJ Fundo 51.385.174/0001-50 Data Funcionamento 01/02/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRYEESCTF004 Qtd Cotas Emitidas 300.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/02/2031 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 07253654000176 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11º ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 136 Pessoa Fisica 133 PJ Nao Financeira 2 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 30.342.055,09 Patrimonio Liquido 30.264.857,88 Num Cotas Emitidas 300.000 Valor Patr Cotas 100,8828596 Despesas Tx Administracao 0,001669 Despesas Ag Custodiante 0,000025 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,002258 Rent Patrimonial Mes -0,002258 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.182.907,15 Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 1.180.907,15
Total Investido Total 22.638.296,47 Cotas Sociedades Ativ FII 22.638.296,47
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 6.520.851,47 Outros Valores 6.520.851,47
Informacoes Passivo Tx Administracao Pagar 50.506,44 Outros Valores Pagar 26.690,77 Total Passivo 77.197,21
