ZAVC11 (ZAVC) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado ZAVC11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Zavit Crédito Imobiliário (ZAVC11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ZAVC11 fechou a R$ 8,99, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 10,34 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,13 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,02% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 37,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.101.897/0001-43
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 19:12
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,87
Último dividendo R$ 0,13 Nov/2026
Último DY 1,44%
DY Acumulado 17,02% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 52101897000143 Data Funcionamento 28/09/2023 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRZAVCCTF007 Qtd Cotas Emitidas 3.582.421 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 28/06 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 841 Pessoa Fisica 832 PJ Nao Financeira 2 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 4 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 36.383.529,06 Patrimonio Liquido 35.826.708,48 Num Cotas Emitidas 3.582.421 Valor Patr Cotas 10,00069743 Despesas Tx Administracao 0,000459 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00927518 Rent Patrimonial Mes -0,00367613 Dividend Yield Mes 0,01295131
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.747.015,71 Disponibilidades -7.893,86 Titulos Publicos 3.754.909,57 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 32.623.696,13 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 32.623.696,13 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 12.817,22 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 12.817,22
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 505.267,75 Tx Administracao Pagar 16.459,25 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 35.093,58 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 556.820,58 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
