ZAVC11 (ZAVC) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado ZAVC11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Zavit Crédito Imobiliário (ZAVC11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ZAVC11 fechou a R$ 8,99, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 10,34 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,13 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,02% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 37,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.101.897/0001-43
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 20:10
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,87
Último dividendo R$ 0,13 Nov/2026
Último DY 1,44%
DY Acumulado 17,02% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 52101897000143 Data Funcionamento 28/09/2023 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRZAVCCTF007 Qtd Cotas Emitidas 3.582.421 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 52101897000143 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor 1 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21L0025258 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 397 Quantidade 3.000 Valor 350.844,46
Emissor 2 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21L0025202 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 396 Quantidade 2.300 Valor 259.419,64
Emissor 3 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 23I1270600 CNPJ 2773542000122 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 7.442 Valor 6.807.473,37
Emissor 4 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 24C2248334 CNPJ 2773542000122 Emissao 300 Serie 1 Quantidade 4.125 Valor 4.180.729,47
Emissor 5 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 24H1453741 CNPJ 9304427000158 Emissao 64 Serie 1 Quantidade 5.218 Valor 3.722.767,14
Emissor 6 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24J2339041 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 508 Quantidade 2.490 Valor 1.021.239,59
Emissor 7 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 23E1206892 CNPJ 9304427000158 Emissao 25 Serie 2 Quantidade 3.788 Valor 2.503.741,31
Emissor 8 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 19J0133907 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 219 Quantidade 11.134 Valor 3.037.165,86
Emissor 9 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22K1448235 CNPJ 41811375000119 Emissao 20 Serie 1 Quantidade 3.207 Valor 1.384.776,08
Emissor 10 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25J2612796 CNPJ 53192655000175 Emissao 49 Serie 1 Quantidade 1.100 Valor 1.103.530,3
Emissor 11 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25J2605770 CNPJ 53192655000175 Emissao 48 Serie 1 Quantidade 2.100 Valor 2.107.919,04
Lci Lca Emissor Nome CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ 360305000104 Vencimento 10/10/2025 Quantidade 8 Valor 2.238.423,74
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 5.363,4 Titulos Publicos 8.125.667,88 Titulos Privados 2.238.423,74
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 954.745,42 Financeiro 1.045.900,49
Ajuste Valor Contabil 600.211,63 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 0 Financeiro 65.994,05
Outras Rec Ou Desp Contabil 0 Financeiro 151.854,84
Resultado Liquido Contabil 1.554.957,05 Financeiro 1.263.749,38
Resultado Liquido Total Contabil 1.554.957,05 Financeiro 1.263.749,38
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 180.991,87 Financeiro 180.991,87
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 180.991,87 Financeiro 180.991,87
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -122.125,34 Financeiro -121.920,84
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -2.849 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -13.078,93 Financeiro -10.816,65
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -4.440,41 Financeiro -4.440,42
Total Contabil -142.493,68 Financeiro -137.177,91
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.593.455,24 Financeiro 1.307.563,34
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 2.879.717,09280959 Percent Result Finan Liq Acumulado 2.735.731,2382 Resultado Financeiro Excede Minimo 58.557,14 Rendimentos Declarados 2.794.288,3782 Rendimentos Pagos Antec -2.328.573,65 Rendimento Pagar 465.714,7282 Resultado Liquido Declarado 0,970334
