Informe Mensal Estruturado ZAVI11 de junho de 2026

Informe Mensal Estruturado do Zavit Real Estate Fund (ZAVI11), fundo imobiliário híbrido, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 01/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ZAVI11 fechou a R$ 9,27, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 14,03 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,11 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,99% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 164,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ZAVIT REAL ESTATE FUND RESPONSABILIDADE LIMITADA-5,79%
CNPJ: 40.575.940/0001-23
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 01/09/2026 17:36
Versão: 2
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FII ZAVIT REAL ESTATE FUND
CNPJ Fundo	40575940000123
Data Funcionamento	05/07/2021
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRZAVICTF004
Qtd Cotas Emitidas	11.733.220
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ Administrador	22610500000188
Logradouro	Rua Gilberto Sabino
Numero	215
Complemento	4º ANDAR
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	5425020
Telefone1	11 3030-7177
Site	www.vortx.com.br
Email	[email protected]
Competencia	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/06/2026
Total	2.518
Pessoa Fisica	2.503
PJ Nao Financeira	8
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	2
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	3
Outros Fundos Inv	2
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	246.165.909,31
Patrimonio Liquido	165.825.515,55
Num Cotas Emitidas	11.733.220
Valor Patr Cotas	14,13299295
Despesas Tx Administracao	0,000105
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,04405357
Rent Patrimonial Mes	0,03526339
Dividend Yield Mes	0,00879018

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	7.685.147,33
Disponibilidades	14.193,81
Titulos Publicos	3.886.921,74
Titulos Privados	156.618,84
Fundos Renda Fixa	3.627.412,94

Total Investido

Total	236.482.121,6
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	0
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	236.482.121,6
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	236.482.121,6
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	1.998.640,38
Alugueis	1.977.938,5
Venda Imoveis	0
Outros Valores	20.701,88

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	1.431.005,45
Tx Administracao Pagar	17.478,73
Tx Performance Pagar	230551.12
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	78.093.513,97
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	567.844,49
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	80.340.393,76
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0