ZAVI11 (ZAVI) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado ZAVI11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Zavit Real Estate Fund (ZAVI11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ZAVI11 fechou a R$ 9,27, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 14,03 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,11 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,99% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 164,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 40.575.940/0001-23
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 21:51
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,66
Último dividendo R$ 0,11 Nov/2026
Último DY 1,20%
DY Acumulado 14,99% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 40575940000123 Data Funcionamento 05/07/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRZAVICTF004 Qtd Cotas Emitidas 11.733.220 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 40575940000123 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns 93,1% da receita de contrato atípicos (impossibilidade de revisionais, multa atípica de rescisão) Seguro patrimonial Seguro de fiança locatícia ou outras garantias Politica Contratacao Seguro Todos imóveis contam com seguro patrimonial de instituições de primeira linha. A maioria dos contratos contam com seguro fiança locatício.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome ALVOAR Endereco Avenida Fernão Dias, nº 2003, Lagoa da Prata - MG, CEP 35591-378 Area 35.127,93 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 49.103 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,256602
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Alimentício Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,256602
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 2 Nome BASSANO RS Endereco Rua Attílio Bilibio, nº 685, Nova Bassano - RS, CEP 95340-000 Area 31.648,86 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 2.949. Imóvel adquirido através de condomínio com participação de 67,24% do FII. Aquisição realizada com alavancagem na qual o imóvel foi alienado fiduciariamente. Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,212918
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Construção Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,212918
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 3 Nome ED TABAPUA Endereco Rua Tabapuã, 41, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04533-010 Area 2.884,51 Num Unidades 45 Outras Caract Relevantes 45 unidades comerciais. Matrículas 18083 12429 18084 12430 12413 21442 18777 18778 21443 21444 21445 21446 18776 12377 12378 12379 12380 12381 12382 12383 12384 12385 12386 12387 12388 12389 12390 12391 12392 12393 12394 12395 12396 12397 12398 12399 12400 12401 12402 12403 12404 12405 12406 12407 12408 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0925481965970467
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Tecnologia e Comunicação Percent Receita Imovel 0,399315 Percent Receitas FII 0,038185
Inquilino 2 Setor Atuacao Securitizadora Percent Receita Imovel 0,238408 Percent Receitas FII 0,022798
Inquilino 3 Setor Atuacao Publicidade Percent Receita Imovel 0,1821 Percent Receitas FII 0,017414
Inquilino 4 Setor Atuacao Investimentos Percent Receita Imovel 0,103345 Percent Receitas FII 0,009883
Imovel 4 Nome IMO COPOBRAS Endereco Av. Moita Bonita, nº 266, Guarulhos - SP, CEP 07270-395 Area 11.548,35 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 80.045. Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,169927
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Embalagens Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,169927
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 5 Nome IMOV NISSEI Endereco Rodovia Contorno Norte, nº 305, Colombo-PR, CEP 83402-335 Area 15.993,45 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 62.763. Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,174019
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Famacêutico Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,174019
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 6 Nome SANTA LUZIA Endereco Rua Santa Luzia, 579, Vila Santa Luzia, Taboão da Serra - SP, CEP 06754-005 Area 892,64 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 9.274 Percent Vacancia 0,5 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,004278
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Educação Percent Receita Imovel 0,5 Percent Receitas FII 0,004278
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 7 Nome SERRA_TAGIA Endereco Rodovia ES-010, n 3.917 - Jardim Limoeiro - Serra-ES, CEP 29163-370 Area 7.748,64 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 88.818 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,084487
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao AutomotivoSetor2 Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,084487
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,00213945355420793 Percent Receitas FII 0,00213945355420793
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,169927976983185 Percent Receitas FII 0,169927976983185
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,0073469262942211 Percent Receitas FII 0,0073469262942211
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,0381849670355031 Percent Receitas FII 0,0381849670355031
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,0174135345043655 Percent Receitas FII 0,0174135345043655
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,764987141628517 Percent Receitas FII 0,764987141628517
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,0446033276981268 Percent Receitas FII 0,0446033276981268
IPCA Percent Receita Imovel 0,955396672301873 Percent Receitas FII 0,955396672301873
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco Nova Bassano Caract Contratuais Contrato de locação foi cedido fiduciariamente como garantia de operação de alvancagem.
Imovel 2 Nome Ou Endereco Copobras Caract Contratuais Contrato de locação foi cedido fiduciariamente como lastro de operação de alvancagem.
Imovel 3 Nome Ou Endereco Nissei Caract Contratuais Contrato de locação foi cedido fiduciariamente como lastro de operação de alvancagem.
Imovel 4 Nome Ou Endereco Alvoar Caract Contratuais Contrato de locação foi cedido fiduciariamente como garantia de operação de alvancagem.
Imovel 5 Nome Ou Endereco Serra Caract Contratuais Contrato de locação foi cedido fiduciariamente como garantia de operação de alvancagem.
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo BEYOND ZAVRE CNPJ 50628101000180 Quantidade 792.487,1184713 Valor 1.124.913,43
Emissor 2 Fundo ITAU DAILY R CNPJ 5044718000101 Quantidade 28.510,363096 Valor 2.489.988,37
Emissor 3 Fundo ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ 1129004000137 Quantidade 26,12014 Valor 12.511,14
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 14.193,81 Titulos Publicos 3.886.921,74 Fundos Renda Fixa 3.784.031,78
Aquisicoes Alienacoes Imoveis Alienacoes Imovel 1 Nome SJC1669 Endereco Avenida Andrômeda, 1669, Jardim Satélite, São José dos Campos - SP, CEP 12230-000 Data Alienacao 30/06/2026 Area 749,64 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 70.024 Percent Total Investido 0,010246 Percent PL 0,014611
Imovel 2 Nome SJC1679 Endereco Avenida Andrômeda, 1679, Jardim Satélite, São José dos Campos - SP, CE: 12230-000 Data Alienacao 30/06/2026 Area 871,83 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 88.818 Percent Total Investido 0,009735 Percent PL 0,013883
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 5.599.035,22 Financeiro 5.930.060,68
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Contabil 172.315,11 Financeiro 172.315,11
Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil 7.570.919,4 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -71.660,6 Financeiro -71.660,6
Resultado Liquido Contabil 13.270.609,13 Financeiro 6.030.715,19
TVM Receitas Juros Contabil 26.413,1 Financeiro 236.671,87
Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil -2.981.174,96 Financeiro -1.566.241,6
Resultado Liquido Contabil -2.954.761,86 Financeiro -1.329.569,73
Resultado Liquido Total Contabil 10.315.847,27 Financeiro 4.701.145,46
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 5.994,97 Financeiro 5.994,97
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 96.880,65 Financeiro 96.880,65
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 102.875,62 Financeiro 102.875,62
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -446.744,22 Financeiro -503.929,23
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -39.845,04 Financeiro -39.845,04
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -5.035,86 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -28.049,05 Financeiro -38.077,58
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -14.283,22 Financeiro -14.283,22
Gastos Contratos Seguros Contabil -961,04 Financeiro -961,04
Despesas Avaliacoes Contabil -56.666,27 Financeiro -18.245
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 50.460,4 Financeiro -7.247,95
Total Contabil -541.124,3 Financeiro -622.589,06
Resultado Trimestral Liquido Contabil 9.877.598,59 Financeiro 4.181.432,02
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 8.096.174,45 Percent Result Finan Liq Acumulado 7.691.365,7275 Resultado Financeiro Excede Minimo 521.888,27 Rendimentos Declarados 8.213.253,9975 Rendimentos Pagos Antec -6.605.267,6 Rendimento Pagar 1.607.986,3975 Resultado Liquido Declarado 1,014461
