ZAVI11 (ZAVI) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado ZAVI11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Zavit Real Estate Fund (ZAVI11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ZAVI11 fechou a R$ 9,27, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 14,03 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,11 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,99% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 164,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 40.575.940/0001-23
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 20:05
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,66
Último dividendo R$ 0,11 Nov/2026
Último DY 1,20%
DY Acumulado 14,99% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 40575940000123 Data Funcionamento 05/07/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRZAVICTF004 Qtd Cotas Emitidas 11.733.220 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 40575940000123 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns 91,3% da receita de contrato atípicos (impossibilidade de revisionais, multa atípica de rescisão) Seguro patrimonial Seguro de fiança locatícia ou outras garantias Politica Contratacao Seguro Todos imóveis contam com seguro patrimonial de instituições de primeira linha. A maioria dos contratos contam com seguro fiança locatício.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome ALVOAR Endereco Avenida Fernão Dias, nº 2003, Lagoa da Prata - MG, CEP 35591-378 Area 35.127,93 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 49.103 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,25218784956644
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Alimentício Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,252188
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 2 Nome BASSANO RS Endereco Rua Attílio Bilibio, nº 685, Nova Bassano - RS, CEP 95340-000 Area 31.648,86 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 2.949. Imóvel adquirido através de condomínio com participação de 67,24% do FII. Aquisição realizada com alavancagem na qual o imóvel foi alienado fiduciariamente. Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 1 Percent Receitas FII 0,199138662605648
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Construção Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,199139
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 3 Nome ED TABAPUA Endereco Rua Tabapuã, 41, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04533-010 Area 2.884,51 Num Unidades 45 Outras Caract Relevantes 45 unidades comerciais. Matrículas 18083 12429 18084 12430 12413 21442 18777 18778 21443 21444 21445 21446 18776 12377 12378 12379 12380 12381 12382 12383 12384 12385 12386 12387 12388 12389 12390 12391 12392 12393 12394 12395 12396 12397 12398 12399 12400 12401 12402 12403 12404 12405 12406 12407 12408 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,09834
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Tecnologia e Comunicação Percent Receita Imovel 0,398931 Percent Receitas FII 0,039176
Inquilino 2 Setor Atuacao Securitizadora Percent Receita Imovel 0,227529 Percent Receitas FII 0,022344
Inquilino 3 Setor Atuacao Publicidade Percent Receita Imovel 0,174496 Percent Receitas FII 0,017136
Inquilino 4 Setor Atuacao Investimentos Percent Receita Imovel 0,103246 Percent Receitas FII 0,010139
Imovel 4 Nome IMO COPOBRAS Endereco Av. Moita Bonita, nº 266, Guarulhos - SP, CEP 07270-395 Area 11.548,35 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 80.045. Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,167751231554015
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Embalagens Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,167751
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 5 Nome IMOV NISSEI Endereco Rodovia Contorno Norte, nº 305, Colombo-PR, CEP 83402-335 Area 15.993,45 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 62.763. Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,178535721628351
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Famacêutico Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,178536
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 6 Nome SANTA LUZIA Endereco Rua Santa Luzia, 579, Vila Santa Luzia, Taboão da Serra - SP, CEP 06754-005 Area 892,64 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 9.274 Percent Vacancia 1 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 7 Nome SJC1669 Endereco Avenida Andrômeda, 1669, Jardim Satélite, São José dos Campos - SP, CEP 12230-000 Area 749,64 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 15.578 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,00878465091116611
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Seguradora Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,008785
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 8 Nome SJC1679 Endereco Avenida Andrômeda, 1679, Jardim Satélite, São José dos Campos - SP, CE: 12230-000 Area 871,83 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 70.024 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,00812295607939103
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Peças automotivas - Varejo Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,008123
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 9 Nome SERRA_TAGIA Endereco Rodovia ES-010, n 3.917 - Jardim Limoeiro - Serra-ES, CEP 29163-370 Area 7.748,64 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 88.818 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0828864559963412
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao AutomotivoSetor2 Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,082886
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,0021949818275683 Percent Receitas FII 0,0021949818275683
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0,00812295607939103 Percent Receitas FII 0,00812295607939103
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,167751231554015 Percent Receitas FII 0,167751231554015
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0,00721257419651611 Percent Receitas FII 0,00721257419651611
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,039176035658439 Percent Receitas FII 0,039176035658439
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,775542220684071 Percent Receitas FII 0,775542220684071
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,0457609811411439 Percent Receitas FII 0,0457609811411439
IPCA Percent Receita Imovel 0,954239018858856 Percent Receitas FII 0,954239018858856
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco Nova Bassano Caract Contratuais Contrato de locação foi cedido fiduciariamente como garantia de operação de alvancagem.
Imovel 2 Nome Ou Endereco Copobras Caract Contratuais Contrato de locação foi cedido fiduciariamente como lastro de operação de alvancagem.
Imovel 3 Nome Ou Endereco Nissei Caract Contratuais Contrato de locação foi cedido fiduciariamente como lastro de operação de alvancagem.
Imovel 4 Nome Ou Endereco Alvoar Caract Contratuais Contrato de locação foi cedido fiduciariamente como garantia de operação de alvancagem.
Imovel 5 Nome Ou Endereco Serra Caract Contratuais Contrato de locação foi cedido fiduciariamente como garantia de operação de alvancagem.
Ativos Financeiros Lci Lca Emissor 1 Nome Caixa Econômica Federal (CEF) CNPJ 360305000104 Vencimento 01/06/2026 Quantidade 1 Valor 1.203.665,91
Emissor 2 Nome Caixa Econômica Federal (CEF) CNPJ 360305000104 Vencimento 24/02/2026 Quantidade 2 Valor 616.320,77
Emissor 3 Nome Caixa Econômica Federal (CEF) CNPJ 360305000104 Vencimento 19/02/2026 Quantidade 4 Valor 1.234.116,6
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo BEYOND ZAVRE CNPJ 50628101000180 Quantidade 800.221,71605954 Valor 1.058.155,62
Emissor 2 Fundo ITAU DAILY R CNPJ 5044718000101 Quantidade 6 Valor 1.827,32
Emissor 3 Fundo ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ 1129004000137 Quantidade 42,80455 Valor 19.193,34
Emissor 4 Fundo ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC CNPJ 06.175.696/0001-73 Quantidade 16.517,832727 Valor 1.350.822,45
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 58.361,65 Titulos Publicos 2.950.893,28 Titulos Privados 3.054.103,28 Fundos Renda Fixa 2.429.998,73
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 6.489.700,81 Financeiro 5.705.746
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Contabil 211.106,41 Financeiro 211.106,41
Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil 8.436,3 Financeiro 8.436,3
Resultado Liquido Contabil 6.709.243,52 Financeiro 5.925.288,71
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil 2.088.825,19 Financeiro -1.421.123,54
Resultado Liquido Contabil 2.088.825,19 Financeiro -1.421.123,54
Resultado Liquido Total Contabil 8.798.068,71 Financeiro 4.504.165,17
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 179.529,28 Financeiro 13.385,3
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 96.797,3 Financeiro 96.797,3
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 276.326,58 Financeiro 110.182,6
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -521.541,19 Financeiro -532.400,19
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -39.845,04 Financeiro -39.845,04
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -4.128 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -19.584,19 Financeiro -8.240,09
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -406.959 Financeiro -406.959
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -205.016,04 Financeiro -55.715,28
Total Contabil -1.197.073,46 Financeiro -1.043.159,6
Resultado Trimestral Liquido Contabil 7.877.321,83 Financeiro 3.571.188,17
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 7.836.115,69 Percent Result Finan Liq Acumulado 7.444.309,9055 Resultado Financeiro Excede Minimo 299.615,29 Rendimentos Declarados 7.743.925,1955 Rendimentos Pagos Antec -6.453.271 Rendimento Pagar 1.290.654,1955 Resultado Liquido Declarado 0,988235
