ZAVI11 (ZAVI) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado ZAVI11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Zavit Real Estate Fund (ZAVI11), fundo imobiliário híbrido, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ZAVI11 fechou a R$ 9,27, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 14,03 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,11 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,99% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 164,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 40.575.940/0001-23
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 13/02/2026 19:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,66
Último dividendo R$ 0,11 Nov/2026
Último DY 1,20%
DY Acumulado 14,99% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII ZAVIT REAL ESTATE FUND CNPJ Fundo 40575940000123 Data Funcionamento 05/07/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRZAVICTF004 Qtd Cotas Emitidas 11.733.220 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 2.456 Pessoa Fisica 2.442 PJ Nao Financeira 8 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 250.035.707,48 Patrimonio Liquido 160.077.846,5 Num Cotas Emitidas 11.733.220 Valor Patr Cotas 13,64313006 Despesas Tx Administracao 0,000109 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,01371954 Rent Patrimonial Mes 0,00561163 Dividend Yield Mes 0,00810791
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 5.281.303,7 Disponibilidades 58.549,98 Titulos Publicos 2.614.263,92 Titulos Privados 146.696,96 Fundos Renda Fixa 2.461.792,84
Total Investido Total 236.716.546,75 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 3.087.250,64 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 233.629.296,11 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 233.629.296,11 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 8.037.857,03 Alugueis 4.687.759,12 Venda Imoveis 885.442,73 Outros Valores 2.464.655,18
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.441.318,28 Tx Administracao Pagar 17.392,2 Tx Performance Pagar 230551.12 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 4.715.000 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 82.967.158,32 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 586.441,06 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 89.957.860,98 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
