ZIFI11 (ZIFI) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado ZIFI11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário Zion Capital (ZIFI11), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 07/08/2026, a cota do ZIFI11 fechou a R$ 749,99, com P/VP de 0,49 (valor patrimonial de R$ 1.531,47 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 72,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.820.768/0001-96
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 11:36
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,49
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RL CNPJ Fundo 35820768000196 Data Funcionamento 08/05/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRZIFICTF000 Qtd Cotas Emitidas 47.485 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 67030395000146 Logradouro Avenida Brigadeiro Faria Lima Numero 3.732 Complemento 14º andar Bairro Itaim Bibi Cidade São Paulo Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 0800 930 0930 Site www.trusteedtvm.com.br Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 86 Pessoa Fisica 74 PJ Nao Financeira 6 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 5
Resumo Ativo 74.367.303,52 Patrimonio Liquido 72.931.015,75 Num Cotas Emitidas 47.485 Valor Patr Cotas 1.535,87481836369 Despesas Tx Administracao 0,000309 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000938 Rent Patrimonial Mes -0,000938 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 0 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 74.343.590,24 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 74.343.590,24 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 23.713,28 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 23.713,28
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 828.698,99 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 607.588,78 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.436.287,77 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
