ZIFI11 (ZIFI) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado ZIFI11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do fundo imobiliário Zion Capital (ZIFI11), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 07/08/2026, a cota do ZIFI11 fechou a R$ 749,99, com P/VP de 0,49 (valor patrimonial de R$ 1.531,47 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 72,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.820.768/0001-96
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 17:27
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,49
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RL CNPJ Fundo 35820768000196 Data Funcionamento 08/05/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRZIFICTF000 Qtd Cotas Emitidas 47.485 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 35820768000196 Logradouro Avenida Brigadeiro Faria Lima Numero 3.732 Complemento 11º e 12º andar Bairro Itaim Bibi Cidade São Paulo Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 0800 930 0930 Site www.trusteedtvm.com.br Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade CORTEL-CORTEL HOLDING S.A.-ON CNPJ 22165687000158 Quantidade 364.128 Valor 16.519.187,7
Emissor 2 Sociedade SPE CONSÓRCIO CORTEL SP S.A.-ON CNPJ 3826640000171 Quantidade 3.220.538 Valor 36.530.387,85
Emissor 3 Sociedade SPE CONSÓRCIO CORTEL SP S.A.-PN CNPJ 3826640000171 Quantidade 2.775.000 Valor 31.476.674,48
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Recursos Liquidez Resultado Liquido Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Total Contabil -219.250,65 Financeiro 0
Resultado Trimestral Liquido Contabil -219.250,65 Financeiro 0
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 0 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
