ADSH11 (ADSH) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado ADSH11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do AD Shopping (ADSH11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ADSH11 fechou a R$ 10,40, com P/VP de 1,05 (valor patrimonial de R$ 9,93 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,02 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 1,88% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 466,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 63.375.304/0001-53
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 18:51
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,05
Último dividendo R$ 0,02 Out/2026
Último DY 0,19%
DY Acumulado 1,88% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo AD SHOPPING FII RESP LIMITADA CNPJ Fundo 63.375.304/0001-53 Data Funcionamento 24/11/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRADSHCTF009 Qtd Cotas Emitidas 46.972.156 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 195
Resumo Ativo 619.498.953,53 Patrimonio Liquido 466.328.628,96 Num Cotas Emitidas 46.972.156 Valor Patr Cotas 9,92776718530867 Despesas Tx Administracao 0,000057 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,005818 Rent Patrimonial Mes -0,005818 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 392.173,25 Disponibilidades 274,56 Titulos Publicos 391.898,69 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 615.963.861,58 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 993.080,55 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 614.970.781,03 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 614.970.781,03 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 3.142.918,7 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 3.142.918,7
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 26.662,14 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 152.888.698,38 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 254.964,05 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 153.170.324,57 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
