Aviso aos Cotistas ADSH11 de 20/08/2026
Aviso aos Cotistas do AD Shopping (ADSH11), fundo imobiliário híbrido, com entrega no FundosNet (B3) em 20/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do ADSH11 fechou a R$ 10,39, com P/VP de 1,05 (valor patrimonial de R$ 9,93 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,02 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 1,88% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 466,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- AD SHOPPING RESPONSABILIDADE LIMITADA3,18%
- CNPJ
- 63.375.304/0001-53
- Tipo
- Aviso aos Cotistas
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 20/08/2026
- Data de entrega
- 20/08/2026 14:30
- Versão
- 2
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Informações sobre Pagamento de Proventos - FUNDOS
Rendimentos / Amortizações
Versão 3.0
| Nome do Fundo: | AD SHOPPING FII | CNPJ do Fundo: | 63.375.304/0001-53 |
|---|---|---|---|
| Instituição Administradora: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | CNPJ da Instituição Administradora: | 36.113.876/0001-91 |
| Responsável pela Informação: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | Telefone Contato: | (21)3514-0000 |
| Data da Informação: | 14/08/2026 | Ano: | 2026 |
| Código ISIN | Cód Negociação | Ato societ (s | ário de aprovação e houver) | Dat | a-base | Valor d (R$/u | o provento nidade) | Data do p | agamento | P re | eríodo de ferência | Rendimento Isento de IR? Tipo de Amortização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | Amortização | Rendimento | Amortização | Rendimento | Amortização | Rendimento | Amortização | Rendimento | Amortização | |||
| BRADSHCTF009 | ADSH11 | 14/08/2026 | 0,0200000000 | 0 | 21/08/2026 | JULHO | Sim | |||||
| BRADSHR04M15 | ADSH15 | 20/08/2026 | 0,020000000 | 0 | 21/08/2026 | JULHO | Sim | |||||
| PROVENTO> | Adicionar Linha | |||||||||||
| Validar e Exportar |